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BILAN GROUPE ASSISTIA 2020 Siren 494830375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158096	140590	17506	27775
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57000	15762	41238	43829
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	833	82	750	
Autres immobilisations corporelles	243497	130566	112931	126910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5459100	17360	5441740	940540
Créances rattachées à des participations	187682	10330	177352	170573
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18720		18720	18720
TOTAL (I)	6124927	314690	5810238	1328348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				25648
Clients et comptes rattachés	681811	153284	528528	602633
Autres créances	448936		448936	41318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490331		490331	590209
Charges constatées d’avance	26523		26523	13285
TOTAL (II)	1647601	153284	1494318	1273093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7772529	467973	7304555	2601441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	874243		716440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353169		157803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1309913		956743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4989461		635395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	447508		447380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228904		211312	
Dettes fiscales et sociales	225591		255482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103179		95130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5994643		1644698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7304555		2601441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1834589		1176200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	447508			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	819130		819130	669767
Chiffres d’affaires nets	819130		819130	669767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			390669	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57430	8773
Autres produits			870005	866861
Total des produits d’exploitation (I)			2137234	1545400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			984653	599712
Impôts, taxes et versements assimilés			12478	6484
Salaires et traitements			243000	241516
Charges sociales			58235	56568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37730	41552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7377	7295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			509588	467297
Total des charges d’exploitation (II) 			1853061	1420424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284173	124977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1605	4847
Produits financiers de participations			144000	67800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			26903	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170903	67800
Dotations financières sur amortissements et provisions				6050
Intérêts et charges assimilées			52704	13509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52704	19559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118199	48241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400767	168372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11200		1580	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11200		3628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11800		-3628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59398		6940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2331137		1613200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1977968		1455397	
BENEFICE OU PERTE	353169		157803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209596		5500
Total Immobilisations corporelles		238188		6142
Total Immobilisations financières		1184427		4501200
Total Général		1632210		4512842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				244330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20125	5665502
Total Général			20125	6124927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137992	18359		156351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111278	19371		130648
AMORTISSEMENTS Total Général	249269	37730		287000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	187682		187682	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18720		18720	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	681811	681811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448936	448936		
Charges constatées d’avance	26523	26523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1363672	1157270	206402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106	106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4989355	829302	2874354	1285700
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228904	228904		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225591	225591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	447508	447508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103178	103178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5994643	1834589	2874354	1285700
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel