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BILAN FF VALENTINE MENAGER 2021 Siren 494802556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143735	139382	4352	13935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5150	5150		
Autres immobilisations corporelles	39967	28085	11881	14480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13782		13782	13582
TOTAL (I)	254633	174618	80015	91997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86060		86060	79677
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14661		14661	3324
Autres créances	167632		167632	214780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35359		35359	38195
Charges constatées d’avance	1675		1675	1710
TOTAL (II)	305387		305387	337686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	560020	174618	385402	429683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17483		17483	
Report à nouveau	-47461		-34544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30714		-12917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8986		-21728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64476		74369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12870		9925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20671		24096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182145		214144	
Dettes fiscales et sociales	27097		34175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69156		94703	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376417		451411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	385402		429683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1139404	1139416
Production vendue biens			61424	71777
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1200828	1211193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43821	2067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26523	1042
Total des produits d’exploitation (I)			1271172	1214302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			875453	886717
Variation de stock (marchandises)			-6383	-12888
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200	579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256844	227706
Impôts, taxes et versements assimilés			11176	12045
Salaires et traitements			69791	74485
Charges sociales			17243	19433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12182	12181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1234	1141
Total des charges d’exploitation (II) 			1237740	1221399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33432	-7097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5120	5905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5120	-5905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28313	-13002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2741		1127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339		1042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2401		85	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1273913		1215429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1243199		1228346	
BENEFICE OU PERTE	30714		-12917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52000		
Total Immobilisations corporelles		188852		
Total Immobilisations financières		13582	200	
Total Général		254434	200	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13782
Total Général				254633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160436	12182		172618
AMORTISSEMENTS Total Général	162436	12182		174618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13782		13782	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14661	14661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167632	167632		
Charges constatées d’avance	1675	1675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197750	183968	13782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20834	20834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43642			43642
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182145	182145		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27097	27097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82027	82027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355745	312103		43642
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel