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BILAN DECORS DE FERRYVILLE 2023 Siren 494802879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29505	19426	10079	0
Frais de développement ou de recherche et développement	743806	663943	79863	0
Concessions, brevets et droits similaires	6866118	2143435	4722683	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2854798	1497791	1357007	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335389	317559	17831	0
Autres immobilisations corporelles	1613905	1342248	271657	0
Immobilisations en cours	5224	0	5224	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14000	9000	5000	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	957	0	957	0
TOTAL (I)	12463703	5993402	6470300	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1680414	541181	1139233	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3669904	1528304	2141600	0
Autres créances	694532	383114	311418	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46796	0	46796	0
Disponibilités	392614	0	392614	0
Charges constatées d’avance	268327	0	268327	0
TOTAL (II)	6752586	2452598	4299988	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19216289	8446001	10770288	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1217400		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2582600		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121740		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5456044		0	
Report à nouveau	-979828		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3224189		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5173768		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1553345		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750355		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2849258		0	
Dettes fiscales et sociales	258980		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180706		0	
Produits constatés d’avance (2)	3877		0	
TOTAL (IV)	5596521		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10770288		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3785573		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	597		0	
Dont emprunts participatifs	550000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5328567	896462	6153041	0
Production vendue biens				
Production vendue services	4410	13509	89907	0
Chiffres d’affaires nets	5332977	909971	6242948	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			803872	0
Autres produits			171598	0
Total des produits d’exploitation (I)			7222917	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2176964	0
Variation de stock (marchandises)			12409	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151088	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2447430	0
Impôts, taxes et versements assimilés			156528	0
Salaires et traitements			1045309	0
Charges sociales			371843	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			879101	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2069485	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29296	0
Total des charges d’exploitation (II) 			9339452	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2116535	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33729	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33729	0
Dotations financières sur amortissements et provisions			392114	0
Intérêts et charges assimilées			59549	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			451662	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-417934	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2534468	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1136		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	16136		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	691072		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14784		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	705857		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-689721		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7272782		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10496971		0	
BENEFICE OU PERTE	-3224189		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	382511		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	165394		0	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26250		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		761311	0	12000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9720917	0	0
Total Immobilisations corporelles		1655345	0	315798
Total Immobilisations financières		14930	0	68
Total Général		12152502	0	327865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	773311
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	9720917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	16625	1954518
Prêts et immobilisations financières			40	
Total Immobilisations financières		0	40	14957
Total Général		0	16665	12463703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	584913	98456	0	683369
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3185747	455480	0	3641227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1336482	325166	1841	1659806
AMORTISSEMENTS Total Général	5107142	879101	1841	5984402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	0	15000	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	421360	541181	421360	541181
Sur comptes clients	0	1528304	0	1528304
Autres provisions pour dépréciation	0	383114	0	383114
Total Provisions pour dépréciation	421360	2461598	421360	2461598
TOTAL GENERAL	436360	2461598	436360	2461598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières	0	392114	0	0
                                            - Exceptionnelles	0	0	15000	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	957	0	957	
Clients douteux ou litigieux	1529414	2221	1527193	
Autres créances clients	2140490	2118531	21959	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1557	1557	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126059	126059	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	1593	1593	0	
Divers				
Groupe et associés	548386	149000	399386	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16937	16937	0	
Charges constatées d’avance	268327	268327	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4633720	2684224	1949496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1553345	292397	1161681	0
Emprunts et dettes financières divers	550000	0	550000	0
Fournisseurs et comptes rattachés	2849258	2849258	0	0
Personnel et comptes rattachés	112867	112867	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99285	99285	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32128	32128	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14700	14700	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200355	200355	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180706	180706	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3877	3877	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	5596521	3785573	1711681	99267
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	387838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel