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BILAN DECORS DE FERRYVILLE 2021 Siren 494802879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40353	36945	3407	0
Frais de développement ou de recherche et développement	742254	463000	279254	0
Concessions, brevets et droits similaires	6866118	1801056	5065062	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2854798	926832	1927967	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315133	290520	24613	0
Autres immobilisations corporelles	2154641	1810236	344406	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14000	0	14000	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	710	0	710	0
TOTAL (I)	12988008	5328589	7659419	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2076850	14299	2062551	0
Avances et acomptes versés sur commandes	4061	0	4061	0
Clients et comptes rattachés	3079292	24279	3055013	0
Autres créances	948943	0	948943	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320707	0	320707	0
Disponibilités	636184	0	636184	0
Charges constatées d’avance	271528	0	271528	0
TOTAL (II)	7337566	38578	7298988	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20325574	5367168	14958406	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1217400		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2582600		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121740		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5456044		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-397803		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8979981		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2384769		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101170		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2829910		0	
Dettes fiscales et sociales	397335		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	261703		0	
Produits constatés d’avance (2)	3539		0	
TOTAL (IV)	5978426		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14958406		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4044699		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	615		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7430782	1183005	8613787	0
Production vendue biens				
Production vendue services	14836	21183	36019	0
Chiffres d’affaires nets	7445618	1204188	8649806	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			790737	0
Autres produits			232762	0
Total des produits d’exploitation (I)			9673305	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3324136	0
Variation de stock (marchandises)			47566	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110685	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3072451	0
Impôts, taxes et versements assimilés			119247	0
Salaires et traitements			1307326	0
Charges sociales			481558	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			946397	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30424	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68025	0
Total des charges d’exploitation (II) 			9507815	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165490	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6015	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6015	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34599	0
Différences négatives de change			14	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34613	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28599	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136892	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37769		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10022		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	47791		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	582486		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	582486		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-534695		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9727111		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10124914		0	
BENEFICE OU PERTE	-397803		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	344854		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	173866		0	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51897		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		504938	0	277668
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9722609	0	0
Total Immobilisations corporelles		2134708	0	342767
Total Immobilisations financières		532971	0	0
Total Général		12895226	0	620435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	782607
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1692	0	9720917
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7700		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7700	0	2469775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	518261	14710
Total Général		9392	518261	12988008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	441618	58328	0	499945
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2218664	509932	707	2727888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1722618	378137	0	2100755
AMORTISSEMENTS Total Général	4382900	946397	707	5328589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10022	0	10022	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	445883	14299	445883	14299
Sur comptes clients	8155	16125	0	24279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	454038	30424	445883	38578
TOTAL GENERAL	464060	30424	455905	38578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	10022	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	710	0	710	
Clients douteux ou litigieux	12728	0	12728	
Autres créances clients	3066565	3066565	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3261	3261	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111462	111462	0	
T. V. A.	177219	177219	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	8057	8057	0	
Divers				
Groupe et associés	578638	578638	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70306	70306	0	
Charges constatées d’avance	271528	271528	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4300474	4287036	13438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2384769	451042	1246827	686900
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2829910	2829910	0	0
Personnel et comptes rattachés	182737	182737	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139340	139340	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55819	55819	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19440	19440	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101170	101170	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261703	261703	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3539	3539	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	5978426	4044699	1246827	686900
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel