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BILAN DECORS DE FERRYVILLE 2020 Siren 494802879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40353	29911	10441	0
Frais de développement ou de recherche et développement	464586	411706	52879	0
Concessions, brevets et droits similaires	6867810	1577312	5290499	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2854798	641352	2213446	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286242	285667	575	0
Autres immobilisations corporelles	1840765	1436951	403814	0
Immobilisations en cours	7700	0	7700	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14000	0	14000	0
Créances rattachées à des participations	518261	0	518261	0
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	710	0	710	0
TOTAL (I)	12895226	4382900	8512326	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2124416	445883	1678533	0
Avances et acomptes versés sur commandes	1924	0	1924	0
Clients et comptes rattachés	1856952	8155	1848797	0
Autres créances	3201565	0	3201565	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320707	0	320707	0
Disponibilités	1944161	0	1944161	0
Charges constatées d’avance	360793	0	360793	0
TOTAL (II)	9810519	454038	9356481	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22705745	4836938	17868807	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1217400		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2582600		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121740		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5063371		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392673		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9377784		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10022		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10022		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2832871		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100925		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4368382		0	
Dettes fiscales et sociales	686295		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	489027		0	
Produits constatés d’avance (2)	3501		0	
TOTAL (IV)	8481001		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17868807		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6100530		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	753		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8273414	1212584	9485998	0
Production vendue biens				
Production vendue services	13612	19176	32788	0
Chiffres d’affaires nets	8287027	1231760	9518786	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			680281	0
Autres produits			217791	0
Total des produits d’exploitation (I)			10416857	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3410712	0
Variation de stock (marchandises)			-167926	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104297	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3171941	0
Impôts, taxes et versements assimilés			135021	0
Salaires et traitements			1209096	0
Charges sociales			440265	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			956404	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			448146	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78504	0
Total des charges d’exploitation (II) 			9786459	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			630398	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7744	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7744	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38744	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38744	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31000	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			599399	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-47778		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35130		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	-12648		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26911		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10022		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37049		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49697		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157029		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10411954		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10019281		0	
BENEFICE OU PERTE	392673		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	368171		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	205460		0	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51895		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		667740	0	8188
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9718017	0	4592
Total Immobilisations corporelles		2469453	0	403606
Total Immobilisations financières		532971	0	0
Total Général		13388181	0	416386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	170990	504938
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	9722609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	738351	2134708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	532971
Total Général		0	909341	12895226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10022
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35130	10022	35130	10022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	295883	445883	295883	445883
Sur comptes clients	22118	2263	16226	8155
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	318001	448146	312109	454038
TOTAL GENERAL	353131	458168	347239	464060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	518261	0	518261	
Prêts				
Autres immobilisations financières	710	0	710	
Clients douteux ou litigieux	11535	11535	0	
Autres créances clients	1845417	1845417	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3941	3941	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	624	624	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	258284	258284	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	653828	653828	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2284889	2284889	0	
Charges constatées d’avance	360793	360793	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5938282	5419310	518971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2832871	450687	1695284	686900
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4368382	4368382	0	0
Personnel et comptes rattachés	246512	246512	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227136	227136	0	0
Impôts sur les bénéfices	125283	125283	0	0
T.V.A.	66601	66601	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20764	20764	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100925	100925	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	489027	489027	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3501	3501	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	8481001	6098817	1695284	686900
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33		35