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BILAN CV FINANCE 2019 Siren 494886799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	126400		126400	126400
Constructions	2024800	373174	1651626	1718293
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8591	8135	456	1055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	1600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2161391	381309	1780082	1847348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2037720		2037720	5897488
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	10200
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	930514		930514	520267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	557409		557409	109676
Charges constatées d’avance				1472
TOTAL (II)	3537643		3537643	6539102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5699034	381309	5317725	8386450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1340162		1284576	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562894		55586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1906356		1343462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3135512		6583660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19269		442370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3645		3600	
Dettes fiscales et sociales	242643		10914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10300		2444	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3411369		7042988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5317725		8386450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3411369		5593088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1666069		4986505	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6139500		6139500	1774560
Production vendue biens				
Production vendue services	374703		374703	399770
Chiffres d’affaires nets	6514203		6514203	2174330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5511	1138
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6519714	2175468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1193550	5057326
Variation de stock (marchandises)			3859768	-3713575
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287880	526457
Impôts, taxes et versements assimilés			65402	83567
Salaires et traitements			13109	
Charges sociales			5166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67266	64821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5492140	2018596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1027574	156872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			150000	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6546	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6546	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60973	54670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60973	54670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54426	-54670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			823148	102202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21538		18719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21538		18719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21538		-18719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238716		27897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6526261		2175468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5963367		2119882	
BENEFICE OU PERTE	562894		55586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5511		1138	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2159791		
Total Immobilisations financières		1600		90
Total Général		2161391		90
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2159791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90	1600
Total Général			90	2161391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314043	67266		381309
AMORTISSEMENTS Total Général	314043	67266		381309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2750	2750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	922238	922238		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5526	5526		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	930514	930514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1666069	1666069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1469444	1469444		
Emprunts et dettes financières divers	19269	19269		
Fournisseurs et comptes rattachés	3645	3645		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2130	2130		
Impôts sur les bénéfices	214535	214535		
T.V.A.	14496	14496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11482	11482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10300	10300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3411369	3411369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel