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BILAN CONSEIL ET INGENIERIE TECHNIQUE EN IMMOB ILIER 2016 Siren 494852759
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5110 5050 60
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 111853 89511 22342
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 120 120
TOTAL (I) 117084 94561 22522
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 946945 946945
Autres créances 216552 81443 135109
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 51589 51589
Charges constatées d’avance 3363 3363
TOTAL (II) 1218448 81443 1137005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1335532 176004 1159528
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 542419
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -381568
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 270850
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 151374
Dettes fiscales et sociales 298097
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 439206
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 888678
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1159528
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 888678
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 27075 27075
Chiffres d’affaires nets 27075 27075
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges -14530
Autres produits 268
Total des produits d’exploitation (I) 12814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 246959
Impôts, taxes et versements assimilés 12550
Salaires et traitements 381943
Charges sociales 160842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10
Total des charges d’exploitation (II) 809259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -796445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17882
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -814328
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 435000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 435000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2241
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2241
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 432759
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 447814
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 829382
BENEFICE OU PERTE -381568
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges -14530
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4886 224
Total Immobilisations corporelles 111853
Total Immobilisations financières 120
Total Général 116860 224
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5110
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 111853
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 120
Total Général 117084
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4886 309 145 5050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 82720 13088 6297 89511
AMORTISSEMENTS Total Général 87606 13397 6442 94561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 81443 81443
Total Provisions pour dépréciation 81443 81443
TOTAL GENERAL 81443 81443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 120 120
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 946945
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 21908
Autres impôts, taxes versements assimilés 13139
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 150506
Charges constatées d’avance 3363
TOTAL ETAT DES CREANCES 1166980 1166860 120
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 151374 151374
Personnel et comptes rattachés 66791 66791
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44755 44755
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 181370 181370
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5182 5182
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 439206 439206
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 888678 888678
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 4982
Location, charges locatives et de copropriété 83516
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1823
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 156639
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 246959
Taxe professionnelle 1068
Autres impôts, taxes et versements assimilés 11482
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12550
Montant de la TVA. collectée 14350
Total TVA. déductible sur biens et services 29545
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 7