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BILAN AMELIS DEVELOPPEMENT ET FRANCHISE 2018 Siren 494803992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	388000		388000	388000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89321	66028	23292	49777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	481321	70028	411292	438222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1844		1844	
Clients et comptes rattachés	18949		18949	152906
Autres créances	83538		83538	170427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63455		63455	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	167787		167787	323333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	649108	70028	579079	761556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1137000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22960		22960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2291645		-1699581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-454068		-592063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1582054		-2227985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	291275		386626	
Provisions pour charges	5428		604	
TOTAL (III)	296703		387230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			112632	
Emprunts et dettes financières divers (4)			23279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124718		136474	
Dettes fiscales et sociales	312031		387809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1427680		1942115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1864430		2602312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2161133		761556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	916525		916525	685088
Chiffres d’affaires nets	916525		916525	685088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100000	45348
Autres produits			769	2
Total des produits d’exploitation (I)			1017295	730440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			546196	462626
Impôts, taxes et versements assimilés			23487	10928
Salaires et traitements			640485	502468
Charges sociales			226326	197953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29906	30003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				103200
Autres charges			147	25236
Total des charges d’exploitation (II) 			1466549	1332417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-449253	-601977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			905	3038
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			905	3038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14793	9043
Différences négatives de change			2309	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17103	9043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16197	-6004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-465451	-607981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		-4668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540		-4443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-540		4443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11922		-11474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1018201		733479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1472270		1325543	
BENEFICE OU PERTE	-454068		-592063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392000		
Total Immobilisations corporelles		86345		2975
Total Immobilisations financières				
Total Général		478345		2975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				392000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				481321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3554	445		4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36568	29460		66028
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				261200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35503
Total Provisions pour risques et charges	387230	9473	100000	296703
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	387230	9473	100000	296703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9473	100000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18949	18949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3343	3343		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10783	10783		
T. V. A.	20400	20400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27802	1356	26446	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21208	21208		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	102487	76040	26446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124718	124718		
Personnel et comptes rattachés	156231	156231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114695	114695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30630	30630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10474	10474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1426844	1426844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	836	836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1864430	1864430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel