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BILAN ALPHA CIM SAS 2018 Siren 494859085
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 90 90
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 20414 20414
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 33323 24020 9303 14113
Autres immobilisations corporelles 338238 189701 148537 102249
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1099 1099 959
Prêts
Autres immobilisations financières 109852 109852 101885
TOTAL (I) 503016 234226 268791 219207
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4488 4488 4125
En cours de production de biens 1911950 1911950 1433328
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3840 3840
Clients et comptes rattachés 1401120 1401120 1225226
Autres créances 275930 275930 302935
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100000 100000 150
Disponibilités 1019097 1019097 1008044
Charges constatées d’avance 9395 9395 18884
TOTAL (II) 4725820 4725820 3992693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5228837 234226 4994611 4211899
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 451400 451400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 45140 45140
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 364909 238712
Report à nouveau 508 508
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 182441 426201
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1044398 1161961
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 5098 5098
TOTAL (II) 5098 5098
Provisions pour risques 56813 98968
Provisions pour charges 101551 107824
TOTAL (III) 158364 206792
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 180394 187093
Emprunts et dettes financières divers (4) 384149 121686
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 470530 654341
Dettes fiscales et sociales 655191 604199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 825 6156
Produits constatés d’avance (2) 2095662 1264573
TOTAL (IV) 3786751 2838049
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4994611 4211899
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 82865 102562
Production vendue biens 3814025 3651482
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 3896890 3754044
Production stockée 478622 378734
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 9000 4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 124425 331135
Total des produits d’exploitation (I) 4508937 4467913
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6401
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 277649 310973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -363 713
Autres achats et charges externes 2188563 2234364
Impôts, taxes et versements assimilés 69284 44352
Salaires et traitements 1147777 865396
Charges sociales 528667 413762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 103680 241891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 956 981
Total des charges d’exploitation (II) 4322613 4112431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 186324 355481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 192 1056
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6182 4225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5989 -3169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 180335 352312
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 23000 9811
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25794 4534
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2794 5276
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4900 -68612
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4532129 4478780
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4349688 4052578
BENEFICE OU PERTE 182441 426201
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel