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BILAN ALGI RESTAURATION 2020 Siren 494893902				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	10000
Immobilisations corporelles	155872	125395	30477	38507
Immobilisations financières	19584		19584	18462
Total Actif Immobilisé	185456	125395	60061	66969
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2598		2598	4370
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	158		158	158
Créances – Autres	10761		10761	6134
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1671		1671	34266
Caisse				
Charges constatées d’avance	6987		6987	6322
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22174		22174	51250
Total général Actif	207630			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			61391	70222
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-28998	-8831
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43394	72391
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16848	23068
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10215	15333
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		701		
Autres dettes			11779	7426
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38842	45827
Total général Passif			82235	118219
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13489	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4472	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	151272		190522	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	1748		1920	
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	7514		874	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162034		193316	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	55290		56722	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1773		-193	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72386		75830	
(dont taxe professionnelle)	877			
Impôts, taxes et versements assimilés	2784		2727	
Rémunérations du personnel 	39208		40849	
Charges sociales	10097		10541	
Dotations aux amortissements	11380		15833	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9			
Total des charges d’exploitation	192927		202309	
Résultat d’exploitation	-30893		-8993	
Produits financiers	5		2	
Produits exceptionnels	2214		1223	
Charges financières	324		180	
Charges exceptionnelles			882	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-28998		-8831	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1122	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			184614	
Total Immobilisations (Augmentations)			4472	
Total Immobilisations (Diminutions)			3630	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel