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BILAN AGENCE DE GENIE CLIMATIQUE 2019 Siren 494805153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60000		60000	60000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6643	5333	1310	1696
Autres immobilisations corporelles	71732	52263	19468	11081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2570		2570	2570
TOTAL (I)	140945	57597	83348	75347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3438		3438	3860
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92114	1318	90796	73545
Autres créances	8246		8246	13949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86660		86660	58475
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	190458	1318	189140	149828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	331403	58915	272489	225176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140000		91000	
Report à nouveau	196		708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32034		48487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180480		148446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18874		12385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10900		12900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40826		35092	
Dettes fiscales et sociales	21408		16353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92009		76730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272489		225176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79641		61244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	528242		528242	617747
Chiffres d’affaires nets	528242		528242	617747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-105
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			528242	617642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147898	155013
Variation de stock (marchandises)			421	132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124521	169791
Impôts, taxes et versements assimilés			5931	4624
Salaires et traitements			147732	164312
Charges sociales			53243	67877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12363	11067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1318	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			493427	572816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34814	44826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			315	402
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315	402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-312	-397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34502	44429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1156		1018	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4156		1018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189		119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189		119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3967		899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6435		-3159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532400		618665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500366		570178	
BENEFICE OU PERTE	32034		48487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		70717		20364
Total Immobilisations financières		2570		
Total Général		133287		20364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12707	78375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2570
Total Général			12707	140945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57940	12363	12707	57597
AMORTISSEMENTS Total Général	57940	12363	12707	57597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1318		1318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1318		1318
TOTAL GENERAL		1318		1318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1318		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2570		2570	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92114	92114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190	190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8056	8056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	102930	100360	2570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1512	1512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17362	4994	12368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40826	40826		
Personnel et comptes rattachés	2957	2957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10400	10400		
Impôts sur les bénéfices	3276	3276		
T.V.A.	1576	1576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3199	3199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10900	10900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92009	79641	12368	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18814			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel