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BILAN ADAJE SYSTEM 2016 Siren 494857519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5107	5107		
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				313
Autres immobilisations corporelles	24776	23327	1449	2673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2689		2689	2689
TOTAL (I)	62572	28434	34138	5675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9832		9832	9224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				10295
Avances et acomptes versés sur commandes	646		646	630
Clients et comptes rattachés	392886	10673	382213	399143
Autres créances	59843	15000	44843	16896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	151367		151367	150311
Disponibilités	378692		378692	481322
Charges constatées d’avance	5248		5248	3081
TOTAL (II)	998512	25673	972839	1070901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1061084	54107	1006977	1076577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	327099		305878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119525		111221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	556624		527099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38000		38000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38000		38000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	720		25920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186834		194232	
Dettes fiscales et sociales	224798		260507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			30818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412353		511477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1006977		1076577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412353		511477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1460259	427	1460686	1431825
Production vendue biens	118107	129866	247973	294255
Production vendue services	278437	200	278637	272902
Chiffres d’affaires nets	1856803	130493	1987296	1998982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50112	54881
Autres produits			196	969
Total des produits d’exploitation (I)			2037604	2054832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1003688	1009906
Variation de stock (marchandises)			10295	-10295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48402	58931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-607	-5583
Autres achats et charges externes			165804	190772
Impôts, taxes et versements assimilés			10300	14377
Salaires et traitements			388180	413514
Charges sociales			223318	235125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1403	1399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25673	1375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38000	38000
Autres charges			3859	6488
Total des charges d’exploitation (II) 			1918315	1954008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119289	100824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2829	19959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2829	19959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28	13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28	13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2801	19946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122090	120770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	803			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	546		471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7757		-471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10322		9078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2048736		2074791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1929211		1963570	
BENEFICE OU PERTE	119525		111221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11881			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7836		9966	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			15496	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5107		30000
Total Immobilisations corporelles		26130		412
Total Immobilisations financières		2689		
Total Général		33926		30412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1766	24776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2689
Total Général			1766	62572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5107			5107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23144	1403	1220	23327
AMORTISSEMENTS Total Général	28251	1403	1220	28434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				38000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38000	38000	38000	38000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4276	10673	4276	10673
Autres provisions pour dépréciation		15000		15000
Total Provisions pour dépréciation	4276	25673	4276	25673
TOTAL GENERAL	42276	63673	42276	63673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63673	42276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2689			
Clients douteux ou litigieux	22651			
Autres créances clients	370235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3233			
T. V. A.	10705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1905			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42000			
Charges constatées d’avance	5248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	460665	406687	53978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel