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BILAN ACTION ETANCHE 2019 Siren 494833809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	959	959		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11390	11390		
Autres immobilisations corporelles	31594	21104	10490	13734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	9189		9189	9189
TOTAL (I)	54681	33453	21228	24472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7000		7000	68000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108975		108975	80829
Autres créances	9003		9003	22505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90345		90345	26759
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	215323		215323	198093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	270004	33453	236551	222566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	796		796	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15076		15076	
Report à nouveau	19957		17328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27880		2629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75709		47829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471		33684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4565		716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71410		87480	
Dettes fiscales et sociales	74411		47871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9986		4986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160843		174737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	236551		222566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160843		174737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	471		33684	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	620851		620851	563183
Chiffres d’affaires nets	620851		620851	563183
				
Production stockée				-24500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3396
Autres produits			4	12
Total des produits d’exploitation (I)			620855	542090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14	114
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146542	151312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61000	500
Autres achats et charges externes			245183	176674
Impôts, taxes et versements assimilés			1026	2531
Salaires et traitements			80273	125879
Charges sociales			46329	74430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5353	3550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1614	-11
Total des charges d’exploitation (II) 			587334	534979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33521	7111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196	5091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196	5091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196	-5091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33325	2020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1541		1132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1541		1891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1541		609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3904			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	620855		544590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	592975		541961	
BENEFICE OU PERTE	27880		2629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		959		
Total Immobilisations corporelles		40875		2109
Total Immobilisations financières		10739		
Total Général		52572		2109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10739
Total Général				54681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	959			959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27141	5353		32494
AMORTISSEMENTS Total Général	28100	5353		33453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9189	9189		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108975	108975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2623	2623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1500	1500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4880	4880		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	127167	127167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	471	471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71410	71410		
Personnel et comptes rattachés	4530	4530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36067	36067		
Impôts sur les bénéfices	3904	3904		
T.V.A.	29284	29284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	626	626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4565	4565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9986	9986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160843	160843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	118921		85155	
Location, charges locatives et de copropriété	54031		31767	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8591		10150	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			311	
Autres comptes	63641		49292	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245183		176674	
Taxe professionnelle	809		808	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	217		1723	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1026		2531	
Montant de la TVA. collectée	71558		72433	
Total TVA. déductible sur biens et services	45860		48894	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel