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BILAN ACTION ETANCHE 2018 Siren 494833809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	959	959		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11390	11390		191
Autres immobilisations corporelles	29485	15752	13734	4324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	9189		9189	8189
TOTAL (I)	52572	28100	24472	14254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68000		68000	68500
En cours de production de biens				24500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80829		80829	25683
Autres créances	22505		22505	18381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26759		26759	467
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	198093		198093	137531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	250666	28100	222566	151785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	796		796	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15076		15076	
Report à nouveau	17328		14717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2629		2611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47829		45200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33684		36423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	716		342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87480		30240	
Dettes fiscales et sociales	47871		39088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4986		493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174737		106586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	222566		151785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174737		106586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33684		2879	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	563183		563183	419121
Chiffres d’affaires nets	563183		563183	419121
				
Production stockée			-24500	24500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3396	6238
Autres produits			12	7
Total des produits d’exploitation (I)			542090	449866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151312	91694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			500	-19904
Autres achats et charges externes			176674	147663
Impôts, taxes et versements assimilés			2531	1995
Salaires et traitements			125879	127545
Charges sociales			74430	84746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3550	2896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-11	7009
Total des charges d’exploitation (II) 			534979	443644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7111	6222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5091	2613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5091	2613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5091	-2613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2020	3609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1132		998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	759			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1891		998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	609		-998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	544590		449866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	541961		447255	
BENEFICE OU PERTE	2629		2611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3396		6238	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		959		
Total Immobilisations corporelles		28724		13527
Total Immobilisations financières		9739		1000
Total Général		39421		14527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1376	40875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10739
Total Général			1376	52572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	959			959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24208	3550	617	27141
AMORTISSEMENTS Total Général	25167	3550	617	28100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9189	9189		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80829	80829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5236	5236		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17269	17269		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	112523	112523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33684	33684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87480	87480		
Personnel et comptes rattachés	5556	5556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34301	34301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8014	8014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	716	716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4986	4986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174737	174737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85155		44252	
Location, charges locatives et de copropriété	31767		36069	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10150		9446	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	311		1509	
Autres comptes	49292		56388	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176674		147663	
Taxe professionnelle	808		1077	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1723		918	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2531		1995	
Montant de la TVA. collectée	72433		66454	
Total TVA. déductible sur biens et services	48894		33616	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel