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BILAN ACTION ETANCHE 2017 Siren 494833809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	959	959		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11390	11198	191	1921
Autres immobilisations corporelles	17334	13010	4324	5490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	8189		8189	8189
TOTAL (I)	39421	25167	14254	17150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68500		68500	48596
En cours de production de biens	24500		24500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25683		25683	42853
Autres créances	18381		18381	15782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	467		467	1456
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	137531		137531	108686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	176953	25167	151785	125836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	796		796	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15076		15076	
Report à nouveau	14717		12994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2611		1723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45200		42588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36423		23591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342		1364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30240		25158	
Dettes fiscales et sociales	39088		32709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	493		425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106586		83248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151785		125836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106586		83248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36423		23591	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	419121		419121	384770
Chiffres d’affaires nets	419121		419121	384770
				
Production stockée			24500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6238	9255
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			449866	394526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91694	69410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19904	-8965
Autres achats et charges externes			147663	110988
Impôts, taxes et versements assimilés			1995	1030
Salaires et traitements			127545	126391
Charges sociales			84746	84021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2896	2809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7009	5028
Total des charges d’exploitation (II) 			443644	390712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6222	3814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2613	1637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2613	1637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2613	-1637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3609	2177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	998		454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	998		454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-998		-454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	449866		394526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	447255		392803	
BENEFICE OU PERTE	2611		1723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6238		9255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		959		
Total Immobilisations corporelles		28724		
Total Immobilisations financières		9739		
Total Général		39421		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9739
Total Général				39421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	959			959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21312	2896		24208
AMORTISSEMENTS Total Général	22271	2896		25167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8189	8189		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25683	25683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5470	5470		
T. V. A.	2492	2492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10420	10420		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52253	52253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36423	36423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30240	30240		
Personnel et comptes rattachés	6214	6214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27684	27684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5191	5191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	342	342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	493	493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106586	106586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44252		15019	
Location, charges locatives et de copropriété	36069		33449	
Personnel extérieur à l’entreprise			3020	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9446		10217	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1509			
Autres comptes	56388		49284	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147663		110988	
Taxe professionnelle	1077		596	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	918		434	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1995		1030	
Montant de la TVA. collectée	66454		50811	
Total TVA. déductible sur biens et services	33616		31088	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel