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BILAN ACTION ETANCHE 2016 Siren 494833809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	959	959		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11390	9468	1921	3652
Autres immobilisations corporelles	17334	11844	5490	5193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	8189		8189	8189
TOTAL (I)	39421	22271	17150	18584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48596		48596	39631
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				800
Clients et comptes rattachés	42853		42853	33282
Autres créances	15782		15782	21863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1456		1456	1456
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	108686		108686	97031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148107	22271	125836	115614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	796		796	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15076		15076	
Report à nouveau	12994		-41333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1723		54327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42588		40865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23591		13171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1364		3864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25158		27571	
Dettes fiscales et sociales	32709		28985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	425		1158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83248		74749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	125836		115614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83248		74749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23591		13076	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	384770		384770	495852
Chiffres d’affaires nets	384770		384770	495852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9255	2123
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			394526	497979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69410	72185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8965	-23045
Autres achats et charges externes			110988	195358
Impôts, taxes et versements assimilés			1030	1571
Salaires et traitements			126391	119005
Charges sociales			84021	64258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2809	3597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5028	6068
Total des charges d’exploitation (II) 			390712	438997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3814	58982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1637	1620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1637	1620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1637	-1620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2177	57362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	454		1398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	454		1398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-454		-1398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	394526		497979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392803		443652	
BENEFICE OU PERTE	1723		54327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9255		2123	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		959		
Total Immobilisations corporelles		27348		1376
Total Immobilisations financières		9739		
Total Général		38046		1376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9739
Total Général				39421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	959			959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18503	2809		21312
AMORTISSEMENTS Total Général	19462	2809		22271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3427		3427	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3427		3427	
TOTAL GENERAL	3427		3427	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8189	8189		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42853			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	613			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6142			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9026			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	66823	66823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23591	23591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25158	25158		
Personnel et comptes rattachés	4877	4877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17447	17447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10385	10385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1364	1364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	425	425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83248	83248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15019		46528	
Location, charges locatives et de copropriété	33449		35910	
Personnel extérieur à l’entreprise	3020		24858	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10217		10016	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49284		78045	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110988		195358	
Taxe professionnelle	596		592	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	434		979	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1030		1571	
Montant de la TVA. collectée	50811		49303	
Total TVA. déductible sur biens et services	31088		38995	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		5