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BILAN ACTION ETANCHE 2015 Siren 494833809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	959	959		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11390	7738	3652	5760
Autres immobilisations corporelles	15959	10765	5193	6682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	8189		8189	9979
TOTAL (I)	38046	19462	18584	23970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39631		39631	16586
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Clients et comptes rattachés	36709	3427	33282	52273
Autres créances	21863		21863	14097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1456		1456	3735
Charges constatées d’avance				12154
TOTAL (II)	100458	3427	97031	98846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138504	22889	115614	122816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	796		796	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15076		15076	
Report à nouveau	-41333		-6756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54327		-34577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40865		-13462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13171		96	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3864		6146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27571		40928	
Dettes fiscales et sociales	28985		39749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1158		5260	
Produits constatés d’avance (2)			44098	
TOTAL (IV)	74749		136278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	115614		122816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74749		136278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13076			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	495852		495852	371478
Chiffres d’affaires nets	495852		495852	371478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2123	1036
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			497979	372516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72185	51342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23045	6894
Autres achats et charges externes			195358	148921
Impôts, taxes et versements assimilés			1571	3327
Salaires et traitements			119005	119226
Charges sociales			64258	70362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3597	4799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6068	3441
Total des charges d’exploitation (II) 			438997	408311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58982	-35795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1620	1281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1620	1281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1620	-1281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57362	-37076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3643	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1398		4391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1398		7508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1398		2499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1637			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	497979		382523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443652		417100	
BENEFICE OU PERTE	54327		-34577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2123		1036	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		959		
Total Immobilisations corporelles		27348		
Total Immobilisations financières		11529		210
Total Général		39836		210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27348
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	9739
Total Général			2000	38046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	959			959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14907	3597		18503
AMORTISSEMENTS Total Général	15866	3597		19462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3427			3427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3427			3427
TOTAL GENERAL	3427			3427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8189	8189		
Clients douteux ou litigieux	4099			
Autres créances clients	32610			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	362			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3477			
T. V. A.	6035			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11988			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	66760	66760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13171	13171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27571	27571		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15342	15342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8936	8936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4707	4707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3864	3864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1158	1158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74749	74749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46528		37811	
Location, charges locatives et de copropriété	35910		28710	
Personnel extérieur à l’entreprise	24858			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10016		10866	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78045		71534	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	195358		148921	
Taxe professionnelle	592		589	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	979		2738	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1571		3327	
Montant de la TVA. collectée	49303		943	
Total TVA. déductible sur biens et services	38995			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5