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BILAN IDF FOURNIL 2021 Siren 494894934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	90135	90135		
Concessions, brevets et droits similaires	4318	4318		116
Fonds commercial	255000	240000	15000	109000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159	159		36
Autres immobilisations corporelles	28915	18352	10564	14848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	378527	352964	25563	124000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12338		12338	14646
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6801		6801	7471
Marchandises	48833	3657	45176	37458
Avances et acomptes versés sur commandes	11437		11437	361
Clients et comptes rattachés	419811	19948	399863	81536
Autres créances	42143		42143	80149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53344		53344	46735
Charges constatées d’avance	23058		23058	1687
TOTAL (II)	617765	23605	594161	270042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	996292	376569	619725	394042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	26618		26618	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2661		2661	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-596698		-212350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-162929		-384349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-730349		-567419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135121		174607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	449604		444464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14639		10315	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660575		256092	
Dettes fiscales et sociales	78758		75568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2406		416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1341102		961461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610753		394042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1255748	850339
Production vendue biens			41578	69719
Production vendue services			85726	96252
Chiffres d’affaires nets			1383052	1016309
				
Production stockée			-670	-329
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31939	73709
Autres produits			839	25
Total des produits d’exploitation (I)			1415160	1089714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			836682	546398
Variation de stock (marchandises)			-6188	71372
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23591	54774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2308	7525
Autres achats et charges externes			219558	262935
Impôts, taxes et versements assimilés			10185	13832
Salaires et traitements			245270	241393
Charges sociales			95438	91111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5061	6325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5421	5188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38616	42679
Total des charges d’exploitation (II) 			1475941	1343533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60781	-253819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6627	6894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6627	6894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6627	-6894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67409	-260713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7525		2525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7525		2526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9046		126161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103046		126161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95521		-123635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1422685		1092240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1585614		1476588	
BENEFICE OU PERTE	-162929		-384349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240337	94116		334453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13566	4945		18511
AMORTISSEMENTS Total Général	253902	99061		352964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	146000	94000		240000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5188	3657	5188	3657
Sur comptes clients	18184	1764		19948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169372	99421	5188	263605
TOTAL GENERAL	169372	99421	5188	263605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23865		23865	
Autres créances clients	53580	53580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	395946	395946		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23058	23058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	496449	472584	23865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135121	39863	95258	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	660575	660575		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78758	78758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	449604			449604
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17045	17045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8970			
TOTAL – ETAT DES DETTES	1350072	796241	95258	449604
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel