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BILAN SOS ETANCHE 2021 Siren 494764947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	832	832		
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18748	15203	3546	
Autres immobilisations corporelles	72998	25540	47458	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40520		40520	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	
TOTAL (I)	174798	41574	133224	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437807	40946	396861	
Autres créances	106938		106938	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55657		55657	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	600401	40946	559456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	775200	82520	692680	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189380			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10104			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201275			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79367			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2557			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247208			
Dettes fiscales et sociales	139763			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22510			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	491405			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692680			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419271			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1547		1547	
Production vendue biens				
Production vendue services	1176348		1176348	
Chiffres d’affaires nets	1177895		1177895	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79233	
Autres produits			76	
Total des produits d’exploitation (I)			1257203	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337857	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			441073	
Impôts, taxes et versements assimilés			11781	
Salaires et traitements			295454	
Charges sociales			142972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25530	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	
Total des charges d’exploitation (II) 			1266353	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9150	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			586	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			586	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			604	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			604	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9167	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	937			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-937			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1257790			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1267894			
BENEFICE OU PERTE	-10104			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40832		
Total Immobilisations corporelles		81718		10028
Total Immobilisations financières		111200		500
Total Général		233750		10528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111700
Total Général				244278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	832			832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29151	11591		40742
AMORTISSEMENTS Total Général	29983	11591		41574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69800		69800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15415	25530		40946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15415	25530		40946
TOTAL GENERAL	85215	25530	69800	40946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25530	69800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	
Clients douteux ou litigieux	61690	61690		
Autres créances clients	376117	376117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28950	28950		
T. V. A.	19768	19768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52958	52958		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5263	5263		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	546445	544745	1700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79367	7233	66938	5196
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247208	247208		
Personnel et comptes rattachés	16635	16635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54340	54340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65960	65960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2828	2828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2557	2557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22510	22510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	491405	419271	66938	5196
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50484			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	192332			
Location, charges locatives et de copropriété	103585			
Personnel extérieur à l’entreprise	897			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12708			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131551			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	441073			
Taxe professionnelle	2131			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9650			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11781			
Montant de la TVA. collectée	187283			
Total TVA. déductible sur biens et services	144821			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel