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BILAN SARL D EXPLOITATION LES REMPARTS 2016 Siren 494748171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	610	166	444	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800	800		6358
Autres immobilisations corporelles	56751	44905	11845	22116
Immobilisations en cours	59724		59724	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	117884	45871	72013	28474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1030
Avances et acomptes versés sur commandes	4167		4167	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	30731		30731	15290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	139800		139800	280000
Disponibilités	37192		37192	15536
Charges constatées d’avance	827		827	1811
TOTAL (II)	212717		212717	313986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	330601	45871	284730	342460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4500		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266456		238225	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4276		52806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275682		296531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	285		219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2021		9477	
Dettes fiscales et sociales	2296		31787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4446		4446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9048		45929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	284730		342460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9048		45929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1350		1350	
Production vendue biens				
Production vendue services	103188		103188	705790
Chiffres d’affaires nets	104538		104538	705790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7443	15629
Autres produits			9	2
Total des produits d’exploitation (I)			111990	721421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3912	44523
Variation de stock (marchandises)			1030	3321
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18	122632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			320	3128
Autres achats et charges externes			67042	130905
Impôts, taxes et versements assimilés			4607	18088
Salaires et traitements			15039	255429
Charges sociales			4017	68239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11020	14351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1
Total des charges d’exploitation (II) 			107012	660618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4978	60803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			880	4478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			880	4478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			880	4478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5858	65281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5510			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6350			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6350			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-840			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	742		12475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118380		725899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114104		673093	
BENEFICE OU PERTE	4276		52806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1310		610
Total Immobilisations corporelles		113036		60299
Total Immobilisations financières				
Total Général		114346		60909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1310	610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56061	117274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			57371	117884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1310	166	1310	166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84562	10854	49711	45705
AMORTISSEMENTS Total Général	85872	11020	51021	45871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13917			
Impôts sur les bénéfices	5522			
T. V. A.	10330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	338			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	624			
Charges constatées d’avance	827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31558	31558		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2021	2021		
Personnel et comptes rattachés	405	405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1228	1228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	520	520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143	143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	285	285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4446	4446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9048	9048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel