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BILAN S.B. 03 2017 Siren 494770647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000		3000	
Fonds commercial	212746		212746	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177913	150340	27573	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	216330		216330	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6976		6976	
TOTAL (I)	616967	150340	466627	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14551		14551	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11772		11772	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26102		26102	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2645		2645	
Charges constatées d’avance	6782		6782	
TOTAL (II)	61854		61854	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	678822	150340	528481	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	224911			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29049			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262760			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90327			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106541			
Dettes fiscales et sociales	68851			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	265720			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528481			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27803			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22869		22869	
Production vendue biens				
Production vendue services	424879		424879	
Chiffres d’affaires nets	447748		447748	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4838	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1608	
Autres produits			1706	
Total des produits d’exploitation (I)			455902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12671	
Variation de stock (marchandises)			-1921	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36476	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2912	
Autres achats et charges externes			94477	
Impôts, taxes et versements assimilés			6399	
Salaires et traitements			207159	
Charges sociales			34307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24660	
Total des charges d’exploitation (II) 			418768	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37133	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3081	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3081	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3081	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34052	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2125			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12327			
Total des produits exceptionnels (VII)	14452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20787			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6335			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470354			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441304			
BENEFICE OU PERTE	29049			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1608			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17166			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215746		
Total Immobilisations corporelles		176563		2600
Total Immobilisations financières		221544		1763
Total Général		613854		4363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1250	177913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				223307
Total Général			1250	616967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142892	7448		150340
AMORTISSEMENTS Total Général	142892	7448		150340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12327		12327	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12327		12327	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12327	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	216330			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6976			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	297			
Impôts sur les bénéfices	1600			
T. V. A.	11572			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11982			
Charges constatées d’avance	6782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	256192	32885	223307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27803	27803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62524	23513	39010	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106541	106541		
Personnel et comptes rattachés	21885	21885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23839	23839		
Impôts sur les bénéfices	5268	5268		
T.V.A.	14303	14303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3554	3554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	265720	226709	39010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16766			
Location, charges locatives et de copropriété	40457			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3166			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34088			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94477			
Taxe professionnelle	1416			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4983			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6399			
Montant de la TVA. collectée	89854			
Total TVA. déductible sur biens et services	27465			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11