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BILAN S.B. 03 2016 Siren 494770647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000		3000	3000
Fonds commercial	212747		212747	212747
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1250		1250	
Autres immobilisations corporelles	175314	142892	32422	38812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	214091		214091	179225
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6828		6828	6849
TOTAL (I)	613230	142892	470338	440633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11639		11639	12458
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9851		9851	8534
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	35503		35503	33831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6631		6631	8147
Charges constatées d’avance	8410		8410	6947
TOTAL (II)	72034		72034	69917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	685263	142892	542371	510550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	175717		118829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49194		56888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233711		184517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12327			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12327			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74756		74522	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157806		131871	
Dettes fiscales et sociales	63770		117360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2280	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296333		326033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	542371		510550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265527		277056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25301		8113	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23934		23934	26755
Production vendue biens				
Production vendue services	445431		445431	471449
Chiffres d’affaires nets	469365		469365	498203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			469365	498203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11953	12630
Variation de stock (marchandises)			-1317	-7769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35848	35390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			819	-8773
Autres achats et charges externes			111619	110562
Impôts, taxes et versements assimilés			6881	7249
Salaires et traitements			202053	232226
Charges sociales			35323	46430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7183	11247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			410361	439192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59004	59012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2574	2995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2574	2995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2574	-2995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56430	56017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2254		5940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	820			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3074		5940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1311		5420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1121	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12327			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13638		6541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10564		-601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3328		-1472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	472439		504143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	423245		447256	
BENEFICE OU PERTE	49194		56888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215747		
Total Immobilisations corporelles		174522		2042
Total Immobilisations financières		186074		55627
Total Général		576342		57669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176564
Prêts et immobilisations financières			44	
Total Immobilisations financières			20782	220919
Total Général			20782	613230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135709	7183		142892
AMORTISSEMENTS Total Général	135709	7183		142892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12327
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12327		12327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		12327		12327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12327		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	214091			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6828			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7609			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	950			
Impôts sur les bénéfices	1600			
T. V. A.	10719			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14625			
Charges constatées d’avance	8410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264832	43913	220919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25301	25301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49456	18649	30806	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157806	157806		
Personnel et comptes rattachés	18177	18177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10373	10373		
Impôts sur les bénéfices	29746	29746		
T.V.A.	2390	2390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3084	3084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296333	265527	30806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29500		30340	
Location, charges locatives et de copropriété	41916		41126	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6636		10421	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33567		28675	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111619		110562	
Taxe professionnelle	2701		1442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4180		5807	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6881		7249	
Montant de la TVA. collectée	93872		99612	
Total TVA. déductible sur biens et services	27159		24669	
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		13