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BILAN MARTIN PASSION KARTING 2020 Siren 494773831				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	375599	291815	83784	110492
Immobilisations financières	105		105	105
Total Actif Immobilisé	375704	291815	83889	110597
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2790		2790	3550
Stock marchandises	180		180	250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	208		208	1890
Créances – Autres	21418		21418	7079
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129788		129789	99380
Caisse				
Charges constatées d’avance	666		666	1556
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	155050		155050	113706
Total général Actif	530754	7393		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			104306	94672
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29026	9633
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			141582	112556
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76471	50436
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2113	40268
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15015		
Autres dettes			18773	21044
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97357	111748
Total général Passif			238939	224303
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			48737	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3982	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4404		7393	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	159726		164711	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	24281			
Autres produits	9		25	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188420		172129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3100		4445	
Variation de stock (marchandises)	70		20	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	760		-200	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69439		79369	
(dont taxe professionnelle)	941			
Impôts, taxes et versements assimilés	2703		2816	
Rémunérations du personnel 	51028		59836	
Charges sociales	1035		1186	
Dotations aux amortissements	30691		25289	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24		6	
Total des charges d’exploitation	158865		172766	
Résultat d’exploitation	29555		-637	
Produits financiers			564	
Produits exceptionnels	1592		14000	
Charges financières	945		849	
Charges exceptionnelles			1415	
Impôts sur les bénéfices	1176		2030	
Bénéfice ou perte	29026		9633	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32427			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10361			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3982	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			371722	
Total Immobilisations (Augmentations)			3982	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			61	
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32427	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10361	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel