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BILAN MARTIN PASSION KARTING 2018 Siren 494773831				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	344587	258303	86283	81481
Immobilisations financières	105		105	105
Total Actif Immobilisé	344692	258303	86388	81586
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3350		3350	3150
Stock marchandises	270		270	180
Avances et acomptes versés sur commandes	225		225	
Créances – Clients et comptes rattachés	780		780	2827
Créances – Autres	13801		13801	2432
Valeurs mobilières de placement		1		
Disponibilités	100122		100122	116438
Caisse				
Charges constatées d’avance	2842		2842	1694
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121390		121390	126722
Total général Actif	466082	10574		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			76237	59849
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18435	16388
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			102922	84487
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70720	53704
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3728	6050
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27236		
Autres dettes			30409	64065
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104856	123820
Total général Passif			207779	208307
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			50478	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			35888	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7848		10574	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	172031		169283	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179891		179861	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3830		5456	
Variation de stock (marchandises)	-90		-20	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23		13	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-200		210	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75104		78429	
(dont taxe professionnelle)	1029			
Impôts, taxes et versements assimilés	1954		1835	
Rémunérations du personnel 	54062		50979	
Charges sociales	1334		1755	
Dotations aux amortissements	26815		32741	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		4	
Total des charges d’exploitation	162839		171402	
Résultat d’exploitation	17053		8458	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels	6015		13500	
Charges financières	991		1038	
Charges exceptionnelles	335		1640	
Impôts sur les bénéfices	3306		2894	
Bénéfice ou perte	18435		16388	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36376			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10736			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15797	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20091	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			312746	
Total Immobilisations (Augmentations)			35888	
Total Immobilisations (Diminutions)			3942	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36376	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10736	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel