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BILAN MARTIN PASSION KARTING 2017 Siren 494773831				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	316911	235431	81481	103138
Immobilisations financières	105		105	105
Total Actif Immobilisé	317016	235431	81586	103243
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3150		3150	3360
Stock marchandises	180		180	160
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2827		2827	
Créances – Autres	2432		2432	4032
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116438		116438	88019
Caisse				
Charges constatées d’avance	1694		1694	2358
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126722		126722	97929
Total général Actif	443738	11865		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			59849	46697
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16388	13152
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			84487	68099
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53704	45598
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6050	13742
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56934		
Autres dettes			64065	73733
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			123820	133073
Total général Passif			208307	201173
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38989	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12643	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10574		11865	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	169283		174826	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		162	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179861		186853	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5456		5173	
Variation de stock (marchandises)	-20		40	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13		79	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	210		1540	
(dont crédit bail mobilier)*	3638			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78429		83842	
(dont taxe professionnelle)	1065			
Impôts, taxes et versements assimilés	1835		3722	
Rémunérations du personnel 	50979		45397	
Charges sociales	1755		1586	
Dotations aux amortissements	32741		33879	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		13	
Total des charges d’exploitation	171402		175271	
Résultat d’exploitation	8458		11582	
Produits financiers	2		784	
Produits exceptionnels	13500		5667	
Charges financières	1038		922	
Charges exceptionnelles	1640		1507	
Impôts sur les bénéfices	2894		2451	
Bénéfice ou perte	16388		13152	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35762			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10941			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5927	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6716	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			312373	
Total Immobilisations (Augmentations)			12643	
Total Immobilisations (Diminutions)			8000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1559	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			13500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			11941	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35762	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10941	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel