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BILAN MAISON DESIRE - COFFEE TEA AND WHISKIES 2022 Siren 494706252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7665	1165	6500	6754
Fonds commercial	55170		55170	55170
Autres immobilisations incorporelles	14906		14906	14906
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12333	12333		
Autres immobilisations corporelles	132147	78071	54076	59447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22		22	22
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	222243	91570	130674	136299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6523		6523	7113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230366		230366	204965
Avances et acomptes versés sur commandes	7420		7420	7291
Clients et comptes rattachés	47039		47039	23185
Autres créances	5320		5320	4224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185012		185012	282167
Charges constatées d’avance				3559
TOTAL (II)	481680		481680	532505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	703923	91570	612353	668803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286826		235201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72427		65911	
Subventions d’investissement			410	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	469253		411522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78632		146788	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6521		5569	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28352		47079	
Dettes fiscales et sociales	29596		57842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143100		257281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	612353		668803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1003350		1003350	753150
Production vendue biens	17902		17902	15934
Production vendue services	123343		123343	77722
Chiffres d’affaires nets	1144595		1144595	846806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14444	7833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11632	4576
Autres produits			47	15
Total des produits d’exploitation (I)			1170719	859230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			631305	395324
Variation de stock (marchandises)			-25401	390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72081	64472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			590	-285
Autres achats et charges externes			108206	90586
Impôts, taxes et versements assimilés			13027	7888
Salaires et traitements			244265	194182
Charges sociales			15813	12540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14006	10634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1813	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1075705	775744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95014	83486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			184	194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184	194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			943	722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			943	722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-760	-528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94254	82958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1203			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	410		1743	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1613		1743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	860		40	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3291		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1679		1703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20149		18749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1172515		861166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1100089		795255	
BENEFICE OU PERTE	72427		65911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77741		
Total Immobilisations corporelles		137989		6491
Total Immobilisations financières		22		
Total Général		215752		6491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22
Total Général				222243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	911	254		1165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78542	11862		90405
AMORTISSEMENTS Total Général	79453	12116		91570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1143		1143	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1143		1143	
TOTAL GENERAL	1143		1143	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1143	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47039	47039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5320	5320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52359	52359		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2731	2731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75901	75901		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28352	28352		
Personnel et comptes rattachés	9674	9674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7887	7887		
Impôts sur les bénéfices	2094	2094		
T.V.A.	8149	8149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1792	1792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136579	136579		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1437			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel