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BILAN MAISON DESIRE - COFFEE TEA AND WHISKIES 2021 Siren 494706252
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7665 911 6754 7143
Fonds commercial 55170 55170 55170
Autres immobilisations incorporelles 14906 14906 14906
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12333 12333
Autres immobilisations corporelles 125656 66209 59447 19745
Immobilisations en cours 28175
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 22 22 22
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 130
TOTAL (I) 215752 79453 136299 125291
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7113 7113 6828
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 204965 204965 205356
Avances et acomptes versés sur commandes 7291 7291 6132
Clients et comptes rattachés 24328 1143 23185 26768
Autres créances 4224 4224 14486
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 282167 282167 70044
Charges constatées d’avance 3559 3559 4043
TOTAL (II) 533647 1143 532505 333657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 749399 80596 668803 458948
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 235201 246006
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 65911 696
Subventions d’investissement 410 2053
Provisions réglementées
TOTAL (I) 411522 358754
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 146788 56582
Emprunts et dettes financières divers (4) 3
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5569 4911
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47079 18356
Dettes fiscales et sociales 57842 20345
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 257281 100194
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 668803 458948
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 257281 100194
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 3
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 753150 753150 728699
Production vendue biens 15934 15934 10060
Production vendue services 77722 77722 82285
Chiffres d’affaires nets 846806 846806 821043
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4576 1309
Autres produits 15 10
Total des produits d’exploitation (I) 859230 822362
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 395324 407983
Variation de stock (marchandises) 390 17882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 64472 54659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -285 512
Autres achats et charges externes 90586 87268
Impôts, taxes et versements assimilés 7888 12379
Salaires et traitements 194182 207280
Charges sociales 12540 27195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10634 8377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 83
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11 8
Total des charges d’exploitation (II) 775744 823626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 83486 -1264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 194 126
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 194 126
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 722 495
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 722 495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -528 -370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 82958 -1633
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 865
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1743 1643
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1743 2508
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 40 15
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 40 50
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1703 2458
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18749 129
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 861166 824995
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 795255 824300
BENEFICE OU PERTE 65911 696
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel