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BILAN MAISON DESIRE - COFFEE TEA AND WHISKIES 2019 Siren 494706252				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55170		55170	55170
Immobilisations incorporelles – Autres	22571	133	22438	21406
Immobilisations corporelles	91542	63809	27733	23895
Immobilisations financières	152		152	22
Total Actif Immobilisé	169435	63942	105493	100494
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7340		7340	6141
Stock marchandises	223238		223238	200438
Avances et acomptes versés sur commandes	4617		4617	2220
Créances – Clients et comptes rattachés	39023	1059	37963	44360
Créances – Autres	2752		2752	8117
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62585		62585	52576
Caisse				
Charges constatées d’avance	451		451	399
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	340004	1059	338945	314250
Total général Actif	509440	763437		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves			210088	179524
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			47468	42113
Provisions réglementées			3696	5339
Total des capitaux propres - Total I			371252	336977
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17872	16550
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3356	2070
Fournisseurs et comptes rattachés			29863	34345
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			22095	24802
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73186	77767
Total général Passif			444438	414743
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14021	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	785981		763437	
Production vendue de biens – France	9337		9758	
Production vendue de services - France	75989		53980	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	278		2071	
Autres produits	370		899	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	871955		830145	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	456846		435477	
Variation de stock (marchandises)	-22800		-8656	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71656		75029	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1199		3815	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84484		83847	
(dont taxe professionnelle)	3007			
Impôts, taxes et versements assimilés	11549		9766	
Rémunérations du personnel 	183112		160519	
Charges sociales	21519		13638	
Dotations aux amortissements	9022		8439	
Dotations aux provisions	976		83	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	535		2	
Total des charges d’exploitation	815701		781959	
Résultat d’exploitation	56254		48186	
Produits financiers	187		58	
Produits exceptionnels	1643		3014	
Charges financières	475		577	
Charges exceptionnelles	35		1388	
Impôts sur les bénéfices	10106		7180	
Bénéfice ou perte	47468		42113	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel