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BILAN MAISON DESIRE - COFFEE TEA AND WHISKIES 2018 Siren 494706252				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55170		55170	55170
Immobilisations incorporelles – Autres	21406		21406	21406
Immobilisations corporelles	78816	54920	23895	21372
Immobilisations financières	22		22	22
Total Actif Immobilisé	155414	54920	100494	97971
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6141		6141	7446
Stock marchandises	200438		200438	191782
Avances et acomptes versés sur commandes	2220		2220	2133
Créances – Clients et comptes rattachés	44444	83	44360	61989
Créances – Autres	8117		8117	19504
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52576		52576	43011
Caisse				
Charges constatées d’avance	399		399	384
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	314333	83	314250	326248
Total général Actif	469747	825386		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves			179524	149236
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			42113	41838
Provisions réglementées			5339	6982
Total des capitaux propres - Total I			336977	308056
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16550	30721
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2070	1536
Fournisseurs et comptes rattachés			34345	48988
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24802	34918
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77767	116162
Total général Passif			414743	424219
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12350	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	763437		825386	
Production vendue de biens – France	9758		10194	
Production vendue de services - France	53980		55415	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2071		1390	
Autres produits	899		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	830145		892392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	435477		487565	
Variation de stock (marchandises)	-8656		-25871	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	75029		101761	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3815		-203	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83847		76757	
(dont taxe professionnelle)	3086			
Impôts, taxes et versements assimilés	9766		9188	
Rémunérations du personnel 	160519		167120	
Charges sociales	13638		17181	
Dotations aux amortissements	8439		9735	
Dotations aux provisions	83			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		91	
Total des charges d’exploitation	781959		843324	
Résultat d’exploitation	48186		49068	
Produits financiers	58		66	
Produits exceptionnels	3014		1643	
Charges financières	577		752	
Charges exceptionnelles	1388		169	
Impôts sur les bénéfices	7180		8019	
Bénéfice ou perte	42113		41838	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel