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BILAN MAISON DESIRE - COFFEE TEA AND WHISKIES 2017 Siren 494706252				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55170		55170	55170
Immobilisations incorporelles – Autres	21406		21406	21406
Immobilisations corporelles	69466	48093	21372	31107
Immobilisations financières	22		22	129
Total Actif Immobilisé	146064	48093	97971	107812
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7446		7446	7243
Stock marchandises	191782		191782	165911
Avances et acomptes versés sur commandes	2133		2133	1754
Créances – Clients et comptes rattachés	61989		61989	12603
Créances – Autres	19504		19504	8535
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43011		43011	90716
Caisse				
Charges constatées d’avance	384		384	378
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	326248		326248	287140
Total général Actif	472312	712862		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	4072
Réserves réglementées				
Autres réserves			149236	120949
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			41838	45765
Provisions réglementées			6982	8625
Total des capitaux propres - Total I			308056	279411
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30721	47846
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1536	1026
Fournisseurs et comptes rattachés			48988	43847
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9850		
Autres dettes			34918	22822
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			116162	115541
Total général Passif			424219	394952
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	825386		712862	
Production vendue de biens – France	10194		10520	
Production vendue de services - France	55415		43673	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1390			
Autres produits	7		130	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	892392		767185	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	487565		382841	
Variation de stock (marchandises)	-25871		2475	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	101761		70344	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-203		-869	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76757		73268	
(dont taxe professionnelle)	3065			
Impôts, taxes et versements assimilés	9188		7410	
Rémunérations du personnel 	167120		155604	
Charges sociales	17181		14024	
Dotations aux amortissements	9735		8761	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	91		74	
Total des charges d’exploitation	843324		713933	
Résultat d’exploitation	49068		53252	
Produits financiers	66		130	
Produits exceptionnels	1643		3559	
Charges financières	752		869	
Charges exceptionnelles	169			
Impôts sur les bénéfices	8019		10307	
Bénéfice ou perte	41838		45765	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel