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BILAN LA GOLCONDE 2021 Siren 494757875				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	70000	70000		
Immobilisations corporelles	297351	199213	98138	109692
Immobilisations financières	11793		11793	11390
Total Actif Immobilisé	379144	269213	109931	121083
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	341325	19575	321749	376280
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	4483
Créances – Clients et comptes rattachés	39250		39250	930
Créances – Autres	225		225	31788
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225106		225106	205674
Caisse				
Charges constatées d’avance	24740		24740	15572
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	631545	19575	611969	634727
Total général Actif	1010689	29206		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			436583	262642
Résultat de l’exercice			95568	173941
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			540952	445383
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5861	10090
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30000	131920
Fournisseurs et comptes rattachés			39923	45091
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66053		
Autres dettes			105165	123326
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			180948	310427
Total général Passif			721900	755810
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20160	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	438			
Production vendue de biens - Export	348752			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1879		29206	
Production vendue de biens – France	610313		889173	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	30864			
Autres produits	27458		33196	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	670514		951576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6087		2938	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	262501		446737	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	56880		-78720	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	119326		200095	
(dont taxe professionnelle)	1024			
Impôts, taxes et versements assimilés	5750		6549	
Rémunérations du personnel 	39704		54617	
Charges sociales	7880		18165	
Dotations aux amortissements	31312		28651	
Dotations aux provisions	19575		21925	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		9187	
Total des charges d’exploitation	549034		710144	
Résultat d’exploitation	121480		241431	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	270		1385	
Charges financières	4919		6813	
Charges exceptionnelles	1648		35	
Impôts sur les bénéfices	19614		62028	
Bénéfice ou perte	95568		173941	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12860	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6898	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			403	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			358984	
Total Immobilisations (Augmentations)			20160	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			19575	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			19575	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			21925	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			21925	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel