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BILAN LA GOLCONDE 2019 Siren 494757875				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	70000	70000		
Immobilisations corporelles	263699	139860	123839	116408
Immobilisations financières	11171		11171	16377
Total Actif Immobilisé	344869	209860	135010	132784
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	319485	27995	291490	323256
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5395		5395	1000
Créances – Clients et comptes rattachés	16661		16661	14067
Créances – Autres	7105		7105	1020
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229683		229683	167261
Caisse				
Charges constatées d’avance	22960		22960	2217
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	601289	27995	573294	508821
Total général Actif	946159	30762		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			470628	361680
Résultat de l’exercice			77729	108948
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			557156	479428
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14108	538
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			43920	15290
Fournisseurs et comptes rattachés			29087	12326
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42080		
Autres dettes			64033	134025
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			151148	162178
Total général Passif			708304	641606
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			35077	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6840	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	12621			
Production vendue de biens - Export	519167			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13730		30762	
Production vendue de biens – France	695007		794679	
Production vendue de services - France	1676		21900	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		27	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	710421		847367	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1006		64775	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	292403		432152	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3771		-80426	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	170882		170919	
(dont taxe professionnelle)	1302			
Impôts, taxes et versements assimilés	12716		23820	
Rémunérations du personnel 	54791		40973	
Charges sociales	17676		14210	
Dotations aux amortissements	27512		24600	
Dotations aux provisions	27995			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	87			
Total des charges d’exploitation	608839		691023	
Résultat d’exploitation	101582		156344	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9939		336	
Charges financières	4361		4438	
Charges exceptionnelles	5715		1625	
Impôts sur les bénéfices	23717		41670	
Bénéfice ou perte	77729		108948	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35564			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25219			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1018	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3263	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			31680	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			134	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5340	
Total Immobilisations (Valeur brute)			335697	
Total Immobilisations (Augmentations)			35077	
Total Immobilisations (Diminutions)			25905	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5340	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6840	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			27995	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			27995	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35564	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25219	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel