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BILAN LA GOLCONDE 2017 Siren 494757875				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	71018	71018		
Immobilisations corporelles	247611	107295	140316	168411
Immobilisations financières	16279		16279	16340
Total Actif Immobilisé	334908	178312	156595	184751
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	242830		242830	251486
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1196		1196	1196
Créances – Clients et comptes rattachés	10700		10700	
Créances – Autres	22300		22300	880
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50982		50982	50368
Caisse				
Charges constatées d’avance	1857		1857	15672
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	329865		329865	319603
Total général Actif	664773	78461		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			331942	211714
Résultat de l’exercice			29738	120229
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			370480	340742
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			216	272
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8610	5500
Fournisseurs et comptes rattachés			4666	15842
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		79491		
Autres dettes			102489	141997
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115981	163611
Total général Passif			486461	504353
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	25114			
Production vendue de biens - Export	344042			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	25589		78461	
Production vendue de biens – France	510793		961822	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	536382		1040283	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	56211		61306	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	234462		603710	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8656		-73989	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	117597		170483	
(dont taxe professionnelle)	863			
Impôts, taxes et versements assimilés	11446		35179	
Rémunérations du personnel 	29210		30875	
Charges sociales	9732		10336	
Dotations aux amortissements	28094		29441	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1251		2	
Total des charges d’exploitation	496660		867344	
Résultat d’exploitation	39722		172939	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	234		1015	
Charges financières	3930		3708	
Charges exceptionnelles	889		124	
Impôts sur les bénéfices	5399		49893	
Bénéfice ou perte	29738		120229	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33445			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20690			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			61	
Total Immobilisations (Valeur brute)			334969	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			61	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33445	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20690	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel