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BILAN K LISTE 2017 Siren 494778780
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4638 4638
Autres immobilisations corporelles 24392 22117 2274 3299
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1911 1911 1911
TOTAL (I) 30940 26755 4185 5210
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1450 1450 2820
En cours de production de biens 26000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 174653 174653 216591
Autres créances 22180 22180 10461
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 202427 202427 98801
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 400710 400710 354672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 431650 26755 404896 359882
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 49025 49025
Report à nouveau -15796 -51477
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 50540 35681
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 94770 44229
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11138 4987
Emprunts et dettes financières divers (4) 13719 20649
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 74185 66979
Dettes fiscales et sociales 145292 162171
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 65792 60866
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 310126 315653
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 404896 359882
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 310126 315653
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11138 4987
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 644327 644327 400261
Chiffres d’affaires nets 644327 644327 400261
Production stockée -26000 7500
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 846
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 618328 408608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 129730 59673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1370 170
Autres achats et charges externes 194876 97280
Impôts, taxes et versements assimilés 2748 2244
Salaires et traitements 162660 135635
Charges sociales 69014 55468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2274 2074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4
Total des charges d’exploitation (II) 562676 352544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 55652 56064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 106
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 275
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 106 -275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 55758 55789
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5990
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5990
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2219 18908
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2219 18908
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2219 -12918
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2999 7190
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 618434 414598
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 567894 378917
BENEFICE OU PERTE 50540 35681
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1570 729
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 846
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 39094 12244
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 27779 1250
Total Immobilisations financières 1911
Total Général 29690 1250
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 29029
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1911
Total Général 30940
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26755 6470 392 32833
AMORTISSEMENTS Total Général 26755 6470 392 32833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6504 6504
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 87424 87424
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2229 2229
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9260 9260
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 105418 98913 6504
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17035 17035
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 27252 10055 17197
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 33761 33761
Personnel et comptes rattachés 6098 6098
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16814 16814
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 67596 67596
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 49660 49660
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 14198 14198
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 65292 65292
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 297706 280509 17197
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2748
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel