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BILAN JUNE 21 2018 Siren 494726532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45620	45620		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	241142	241142		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836	836		
Autres immobilisations corporelles	320079	248213	71866	94425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50848		50848	69348
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106808		106808	104939
TOTAL (I)	765333	535811	229522	268712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2618548		2618548	2613654
Autres créances	351628		351628	658619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	456000		456000	456000
Disponibilités	1700165		1700165	1154389
Charges constatées d’avance	132109		132109	34566
TOTAL (II)	5258450		5258450	4917229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6023783	535811	5487972	5185942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	79672		79672	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1987025		1837333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	970682		949405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3047380		2876410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152712		207590	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512279		875017	
Dettes fiscales et sociales	1122049		911201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250382		253835	
Produits constatés d’avance (2)	343170		1890	
TOTAL (IV)	2380592		2249533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5487972		5185943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2380592		2116943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5462636	1892116	7354752	8441027
Chiffres d’affaires nets	5462636	1892116	7354752	8441027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			771	42436
Autres produits			177	29
Total des produits d’exploitation (I)			7355699	8483492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3616599	4521464
Impôts, taxes et versements assimilés			138277	94736
Salaires et traitements			1616560	1702580
Charges sociales			696016	738166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26707	38002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26565	41414
Total des charges d’exploitation (II) 			6120724	7136362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1234975	1347130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				113115
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	113611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2841	5128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			62077	
Total des charges financières (VI)			64917	5128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64688	108482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1170287	1455612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	237574			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	342574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5797		32425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000		60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66797		92425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275777		-92425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	475382		413782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7698502		8597102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6727820		7647697	
BENEFICE OU PERTE	970682		949405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5604		7472	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	771		42436	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26449		41213	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44641		979
Total Immobilisations corporelles		545478		24789
Total Immobilisations financières		174287		1868
Total Général		764406		27636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8210	562057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18500	157655
Total Général			26710	765332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45620			45620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471693	26707	8210	490190
AMORTISSEMENTS Total Général	517314	26707	8210	535811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000	60000	60000	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000	60000	60000	60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106808	106808		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2618548	2618548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5399	5399		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	345003	345003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1225	1225		
Charges constatées d’avance	132109	132109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3209093	3209093		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152712	152712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	512279	512279		
Personnel et comptes rattachés	222341	222341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235766	235766		
Impôts sur les bénéfices	153652	153652		
T.V.A.	510290	510290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250382	250382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	343170	343170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2380592	2380592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29		22