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BILAN ENTREPRISE GABREAU 2018 Siren 494705593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34750	34750		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6801	6801		5
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33780	33068	712	5388
Constructions	15978	14871	1107	3371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84266	52853	31413	47306
Autres immobilisations corporelles	240643	169451	71191	88599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	416244	311795	104448	144693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26934		26934	59659
En cours de production de biens	15067		15067	31797
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	229		229	
Clients et comptes rattachés	64197		64197	131849
Autres créances	55968		55968	75491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10000
Disponibilités	22487		22487	38181
Charges constatées d’avance	3238		3238	19907
TOTAL (II)	188121		188121	366884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	604364	311795	292569	511577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27509		27509	
Report à nouveau	49788		61063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193551		48726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-105253		148298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2485		2485	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2485		2485	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89261		139186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2666		1408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7200		10667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121442		143127	
Dettes fiscales et sociales	139290		66407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7724			
Produits constatés d’avance (2)	27753			
TOTAL (IV)	395337		360795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	292569		511577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343717		276203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8830		20557	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	841046		841046	1001305
Production vendue services	-21242		-21242	10326
Chiffres d’affaires nets	819804		819804	1011630
				
Production stockée			-16730	1318
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3962	4800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13861	8236
Autres produits			20	52
Total des produits d’exploitation (I)			820916	1026036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283820	361034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32725	-29508
Autres achats et charges externes			297761	241928
Impôts, taxes et versements assimilés			4142	4096
Salaires et traitements			230639	225671
Charges sociales			84727	72569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56134	56850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29928	38547
Total des charges d’exploitation (II) 			1019877	971186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-198961	54850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			434	1562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434	1562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4542	4251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4542	4251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4108	-2689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-203070	52161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9609		26115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9609		26115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		23210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9519		2905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	830959		1053714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1024510		1004988	
BENEFICE OU PERTE	-193551		48726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13861		8236	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			288	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29694		38124	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6801		
Total Immobilisations corporelles		372301		15890
Total Immobilisations financières		25		
Total Général		413877		15890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13523	374667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25
Total Général			13523	416244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34750			34750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6797	5		6801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227637	56130	13523	270244
AMORTISSEMENTS Total Général	269184	56134	13523	311795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2485
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2485			2485
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2485			2485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18499			
T. V. A.	7953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15317			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14199			
Charges constatées d’avance	3238			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123429	111799	11630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8830	8830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80431	36011	44420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121442	121442		
Personnel et comptes rattachés	31449	31449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98562	98562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6807	6807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2473	2473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2666	2666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7724	7724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27753	27753		
TOTAL – ETAT DES DETTES	388137	343717	44420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6334			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	31642		7729	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13212		14748	
Location, charges locatives et de copropriété	38704		41290	
Personnel extérieur à l’entreprise	37521		16300	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17476		11761	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	190847		157828	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297761		241928	
Taxe professionnelle	1484		943	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2659		3153	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4142		4096	
Montant de la TVA. collectée	95032		98435	
Total TVA. déductible sur biens et services	111945		127203	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8