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BILAN ENTREPRISE GABREAU 2017 Siren 494705593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34750	34750		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6801	6797	5	53
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33780	28393	5388	11267
Constructions	15978	12607	3371	6567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84266	36960	47306	23367
Autres immobilisations corporelles	238276	149677	88599	82539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				23115
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	413877	269184	144693	146933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59659		59659	30152
En cours de production de biens	31797		31797	30479
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131849		131849	66803
Autres créances	75491		75491	21192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	75000
Disponibilités	38181		38181	101483
Charges constatées d’avance	19907		19907	567
TOTAL (II)	366884		366884	325675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	780761	269184	511577	472609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27509		27509	
Report à nouveau	61063		64099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48726		76964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148298		179572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2485		2485	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2485		2485	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139186		93870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1408		900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10667		14100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143127		96592	
Dettes fiscales et sociales	66407		83919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	360795		290552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	511577		472609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276203		216542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20557		320	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6569		233
Total Immobilisations corporelles		294981		77570
Total Immobilisations financières		23140		
Total Général		359440		77802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			250	372301
Prêts et immobilisations financières			23115	
Total Immobilisations financières			23115	25
Total Général			23365	413877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34750			34750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6515	281		6797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171241	56568	172	227637
AMORTISSEMENTS Total Général	212507	56850	172	269184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2485
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2485			2485
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2485			2485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25443			
T. V. A.	26329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17486			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6232			
Charges constatées d’avance	19907			
TOTAL ETAT DES CREANCES	227271	226596	675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20557	20557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118629	44704	73925	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143127	143127		
Personnel et comptes rattachés	19766	19766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33580	33580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11089	11089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1972	1972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1408	1408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350128	276203	73925	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66665			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7729		3998	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14748		492	
Location, charges locatives et de copropriété	41290		34174	
Personnel extérieur à l’entreprise	16300		4620	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11761		8860	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157828		123544	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241928		171689	
Taxe professionnelle	943		1465	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3153		1718	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4096		3183	
Montant de la TVA. collectée	98435		93455	
Total TVA. déductible sur biens et services	127203		96636	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8