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BILAN ENTREPRISE DE MAINTENANCE DE BATIMENT ET INDUSTRIE 2016 Siren 494788060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2551	2551		
Autres immobilisations corporelles	87805	72827	14978	27758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	300
Prêts	3322		3322	2988
Autres immobilisations financières	5069		5069	5059
TOTAL (I)	99046	75378	23668	36105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4500		4500	4500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16670		16670	17880
Clients et comptes rattachés	690487	30149	660338	390154
Autres créances	423991		423991	244169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	368577		368577	639225
Disponibilités	11395		11395	47964
Charges constatées d’avance				7216
TOTAL (II)	1515619	30149	1485470	1351108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1614666	105527	1509138	1387213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	245700		273000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27300		27300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	363462		365841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102226		236972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	738688		903112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17444		17444	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17444		17444	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632		926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	259449		1072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277076		215126	
Dettes fiscales et sociales	123150		205285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92699		4997	
Produits constatés d’avance (2)			39250	
TOTAL (IV)	753006		466656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1509138		1387213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	753006		466656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1288244		1288244	2459896
Chiffres d’affaires nets	1288244		1288244	2459896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10573
Autres produits			143	527
Total des produits d’exploitation (I)			1288387	2470996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223983	259554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				7500
Autres achats et charges externes			728911	1401325
Impôts, taxes et versements assimilés			11548	7959
Salaires et traitements			109279	273675
Charges sociales			69592	156923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12780	14658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			875	8486
Total des charges d’exploitation (II) 			1156969	2130080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131418	340916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4101	2451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4181	2451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4181	2451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135599	343367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8109		39047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8000	
Total des produits exceptionnels (VII)	8109		47047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3464		41872	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3464		41872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4645		5175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38018		111570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1300677		2520493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1198451		2283522	
BENEFICE OU PERTE	102226		236972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		90356		
Total Immobilisations financières		8681		9
Total Général		99037		9
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8690
Total Général				99046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62598	12780		75378
AMORTISSEMENTS Total Général	62598	12780		75378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17444
Total Provisions pour risques et charges	17444			17444
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17444			17444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3322	3322		
Autres immobilisations financières	5069	5069		
Clients douteux ou litigieux	31807			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	658680			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	362			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5972			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62642			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	147287			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214062			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122868	1119546	3322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	632	632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277076	277076		
Personnel et comptes rattachés	362	362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5972	5972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113895	113895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2922	2922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259449	259449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92699	92699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753006	753006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel