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BILAN ELMAT 2021 Siren 494724453
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 5173 3257 1916 1939
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 10946677 10946677 9971177
Autres participations
Créances rattachées à des participations 302531
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 10951850 3257 10948593 10275647
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 38308 38308
Autres créances 55281 55281 88138
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1936277 6759 1929518 1914354
Disponibilités 1395057 1395057 1273194
Charges constatées d’avance 492 492 2037
TOTAL (II) 3425415 6759 3418656 3277724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14377265 10016 14367249 13553371
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2571060 3018560
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 257106 301856
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8169615 9398396
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1132854 579294
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 94828 88170
TOTAL (I) 12225462 13386276
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2012768 6810
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3651 3495
Dettes fiscales et sociales 125368 156790
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2141787 167095
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14367249 13553371
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 2012768
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 387923 349500
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 387923 349500
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2667 833
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 390590 350334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 27054 28964
Impôts, taxes et versements assimilés 3753 4873
Salaires et traitements 287532 247816
Charges sociales 29024 22582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 988 631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 4
Total des charges d’exploitation (II) 348355 304869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 42234 45465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1092619 527899
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17381 18231
Reprises sur provisions et transferts de charges 32266 8442
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 20647
Total des produits financiers (V) 1142265 575219
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6653
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 15606
Total des charges financières (VI) 22259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1142265 552960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1184499 598425
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7256
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7256
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 31000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6658 2640
Total des charges exceptionnelles (VIII) 37658 2640
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -30402 -2640
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 21244 16491
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1540111 925553
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 407257 346260
BENEFICE OU PERTE 1132854 579294
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 4207 966
Total Immobilisations financières 10303709 976500
Total Général 10307916 977466
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5173
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 333531 10946677
Total Général 333531 10951850
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2269 988 3257
AMORTISSEMENTS Total Général 2269 988 3257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 94828
Total Provisions réglementées 88170 6658 94828
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 9025 2266 6759
Total Provisions pour dépréciation 39025 32266 6759
TOTAL GENERAL 127195 6658 32266 101587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 30000
- Financières 2266
- Exceptionnelles 6658
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 38308 38308
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 635 635
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 54646 54646
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 492 492
TOTAL ETAT DES CREANCES 94081 94081
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3651 3651
Personnel et comptes rattachés 6450 6450
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44465 44465
Impôts sur les bénéfices 60282 60282
T.V.A. 13588 13588
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 583 583
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2012768 2012768
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2141787 2141787
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel