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BILAN DOMAINE DE FLAINE 2017 Siren 494715162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195		195	
TOTAL (I)	195		195	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22552628	17628088	4924540	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223266		223266	
Autres créances	102242		102242	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279350		279350	
Charges constatées d’avance	76196		76196	
TOTAL (II)	23233683	17628088	5605595	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23233878	17628088	5605790	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	209525			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-248009			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2307899			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2269414			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1329059			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1329059			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1124098			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220802			
Dettes fiscales et sociales	230878			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	431536			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2007316			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5605790			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1900377			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2174680		2174680	
Production vendue services	-122102		-122102	
Chiffres d’affaires nets	2052577		2052577	
				
Production stockée			-3474660	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3799026	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			2376955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			559205	
Impôts, taxes et versements assimilés			51030	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			610239	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1766716	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87384	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87384	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87384	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1679331	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	834715			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1103879			
Total des produits exceptionnels (VII)	1938594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1118288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1118288			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	820305			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191738			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4315549			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2007650			
BENEFICE OU PERTE	2307899			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	166518			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20864570		3236482	17628088
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10387911		1103879	
Total Provisions pour dépréciation	21968450		4340362	17628088
TOTAL GENERAL	21968450		4340362	17628088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3236482	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1103879	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	223266			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3228			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300			
Charges constatées d’avance	76196			
TOTAL ETAT DES CREANCES	401900	401705	195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	106939		106939	
Fournisseurs et comptes rattachés	220802	220802		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	191738	191738		
T.V.A.	1283	1283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37857	37857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1017159	1017159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431536	431536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2007316	1900377	106939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74216			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2319137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	246487			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	301767			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10950			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	559205			
Taxe professionnelle	713			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50317			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51030			
Montant de la TVA. collectée	448776			
Total TVA. déductible sur biens et services	-25850			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel