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BILAN DISTRI-PALAVAS 2021 Siren 494703911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles	5157	5157		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74060	45877	28184	36151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	764958	587977	176982	198494
Autres immobilisations corporelles	117608	71493	46115	44545
Immobilisations en cours	1418		1418	1418
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21277		21277	21277
TOTAL (I)	1984479	710503	1273976	1301885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80065		80065	49721
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	528305		528305	504093
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100722		100722	50137
Autres créances	87469		87469	128470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	714838		714838	468808
Charges constatées d’avance	6805		6805	5700
TOTAL (II)	1519204		1519204	1207929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3503683	710503	2793180	2509814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	465600		465600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	781706		734210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384268		237496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1649974		1455706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1771			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1771			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33007		45648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29343		29343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	762317		697269	
Dettes fiscales et sociales	279875		231923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36893		49926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1141435		1054108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2793180		2509814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1121152		1021114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11005311		11005311	10251088
Production vendue biens	1406968		1406968	1105436
Production vendue services	52899		52899	34989
Chiffres d’affaires nets	12465177		12465177	11391513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6268	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63999	25708
Autres produits			22661	8942
Total des produits d’exploitation (I)			12558106	11426163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8751443	8008731
Variation de stock (marchandises)			-24211	92953
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			851654	737820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30344	-31315
Autres achats et charges externes			1218720	1161418
Impôts, taxes et versements assimilés			108715	98328
Salaires et traitements			852100	758523
Charges sociales			229478	198738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63216	63386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21301	17658
Total des charges d’exploitation (II) 			12042071	11106240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516035	319923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			234	312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			234	312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-234	-312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515801	319612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10476		10881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10476		10881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1169		14246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1771			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2940		14246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7536		-3365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139068		78750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12568582		11437044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12184313		11199547	
BENEFICE OU PERTE	384268		237496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63999		25708	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1010		1000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1005157		
Total Immobilisations corporelles		922737		35307
Total Immobilisations financières		21277		
Total Général		1949171		35307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1005157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				958044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21277
Total Général				1984479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5157			5157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	642118	63216		705334
AMORTISSEMENTS Total Général	647274	63216		710491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1771
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1771		1771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1771		1771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1771		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21277	21277		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100722	100722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	898	898		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14384	14384		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2646	2646		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69541	69541		
Charges constatées d’avance	6805	6805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216273	216273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32994	12711	20283	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	762317	762317		
Personnel et comptes rattachés	116418	116418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81773	81773		
Impôts sur les bénéfices	30830	30830		
T.V.A.	123	123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50731	50731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29343	29343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36893	36893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1141435	1121152	20283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel