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BILAN DISTRI-PALAVAS 2018 Siren 494703911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles	5157	5157		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59921	28396	31524	37689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	717624	513417	204207	247086
Autres immobilisations corporelles	121982	52572	69410	33343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21277		21277	21277
TOTAL (I)	1925961	599541	1326419	1339396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21042		21042	20544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	521775		521775	506934
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46011		46011	73242
Autres créances	265233		265233	256807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	61358		61358	51658
Charges constatées d’avance	10550		10550	11402
TOTAL (II)	926969		926969	921588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2852930	599541	2253389	2260984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	465600		465600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	492577		365542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120710		127035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1097287		976577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151728		412194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29343		29343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627920		596773	
Dettes fiscales et sociales	240386		232915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106425		13181	
Produits constatés d’avance (2)	300			
TOTAL (IV)	1156102		1284406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2253389		2260984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1156102		1264791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	132094		192703	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9176724	-146	9176578	9728783
Production vendue biens	1193374		1193374	1165564
Production vendue services	34767		34767	26237
Chiffres d’affaires nets	10404865	-146	10404719	10920584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3649	11006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100224	10940
Autres produits			4265	1999
Total des produits d’exploitation (I)			10512856	10944528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7439602	7811704
Variation de stock (marchandises)			-14841	-161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			698912	733763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-498	1752
Autres achats et charges externes			1133063	1133098
Impôts, taxes et versements assimilés			103623	112293
Salaires et traitements			712713	723008
Charges sociales			213735	200396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65927	76868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13967	13678
Total des charges d’exploitation (II) 			10366202	10806399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146654	138129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2991	7311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2991	7311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2991	-7311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143663	130818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	12000		29000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			705	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		1452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9000		27548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31953		31330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10524856		10973528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10404146		10846493	
BENEFICE OU PERTE	120710		127035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100224		10940	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	978		973	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1005157		
Total Immobilisations corporelles		874942		52950
Total Immobilisations financières		21277		
Total Général		1901376		52950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1005157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28366	899526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21277
Total Général			28366	1925961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5156			5156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556823	65926	28365	594384
AMORTISSEMENTS Total Général	561980	65926	28365	599541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21277	21277		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46011	46011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2324	2324		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63162	63162		
T. V. A.	27221	27221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29040	29040		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143485	143485		
Charges constatées d’avance	10549	10549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	343072	343072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132094	132094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19634	19634		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	627919	627919		
Personnel et comptes rattachés	111917	111917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68216	68216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	530	530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59721	59721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29342	29342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106425	106425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300	300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1156101	1156101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel