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BILAN DISTRI-PALAVAS 2017 Siren 494703911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles	5157	5157		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59921	22232	37689	34853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	713924	466838	247086	294808
Autres immobilisations corporelles	101098	67754	33343	40362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21277		21277	21277
TOTAL (I)	1901376	561980	1339396	1391300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20544		20544	22296
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	506934		506934	506773
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73242		73242	96032
Autres créances	256807		256807	205212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	51658		51658	147790
Charges constatées d’avance	11402		11402	9281
TOTAL (II)	921588		921588	988384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2822964	561980	2260984	2379684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	465600		465600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365542		269055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127035		246487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	976577		999542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412194		438011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29343		79343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596773		618956	
Dettes fiscales et sociales	232915		218962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13181		19870	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1284406		1375142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2260984		2379684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1264791		1155811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	192703		443	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9728783		9728783	9806764
Production vendue biens	1165564		1165564	1167967
Production vendue services	26237		26237	24155
Chiffres d’affaires nets	10920584		10920584	10998886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11006	8420
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10940	27108
Autres produits			1999	9106
Total des produits d’exploitation (I)			10944528	11043520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7811704	7786484
Variation de stock (marchandises)			-161	34355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			733763	711435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1752	-1091
Autres achats et charges externes			1133098	1099431
Impôts, taxes et versements assimilés			112293	98323
Salaires et traitements			723008	696809
Charges sociales			200396	211050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76868	74562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13678	9990
Total des charges d’exploitation (II) 			10806399	10721348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138129	322172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7311	11925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7311	11925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7311	-11875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130818	310297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24000		24000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6760	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	29000		30760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	747		1996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	705		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1452		6996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27548		23764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31330		87574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10973528		11074330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10846493		10827843	
BENEFICE OU PERTE	127035		246487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10940		27108	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	973		89	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1005157		
Total Immobilisations corporelles		872871		25669
Total Immobilisations financières		21277		
Total Général		1899306		25669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1005157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23599	874942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21277
Total Général			23599	1901376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5156			5156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502848	77573	23598	556823
AMORTISSEMENTS Total Général	508005	77573	23598	561980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21277	21277		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73242			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2267			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112688			
T. V. A.	22353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36866			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82632			
Charges constatées d’avance	11401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	362728	362728		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192702	192702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219491	199876	19615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	596772	596772		
Personnel et comptes rattachés	99775	99775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69645	69645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8985	8985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54508	54508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29342	29342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13181	13181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1284406	1264791	19615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel