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BILAN CAPITAL AND CO 2018 Siren 494789886				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4303	4224	79	4377
Immobilisations financières				950
Total Actif Immobilisé	4303	4224	79	5327
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	59014	22292	36723	59009
Créances – Autres	8725		8725	5790
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24017		24017	25986
Caisse				
Charges constatées d’avance	1272		1272	1236
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93029	22292	70737	92021
Total général Actif	97332			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3304	880
Résultat de l’exercice			-550	-4185
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4396	4946
Provisions pour risques et charges - Total II			15000	15000
Emprunts et dettes assimilées			6872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10952	36201
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7868		
Autres dettes			33596	41200
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51420	77402
Total général Passif			70816	97348
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1700	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	22580		384780	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25388		2233	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	47967		387013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	180			
Autres charges externes*	37857		258390	
(dont taxe professionnelle)	769			
Impôts, taxes et versements assimilés	1819		3730	
Rémunérations du personnel 	-6258		82744	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	632		2033	
Dotations aux provisions	22292		24161	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			5338	
Total des charges d’exploitation	56341		376397	
Résultat d’exploitation	-8374		10616	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	27688		1500	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	19640		16301	
Impôts sur les bénéfices	224			
Bénéfice ou perte	-550		-4185	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9064			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6487			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1105	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			950	
Total Immobilisations (Valeur brute)			18451	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			14148	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2916	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			15000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			22292	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			37292	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			15000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			24161	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			39161	
DIVERS Montant de la TVA collectée			9064	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6487	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel