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BILAN BIKE TO BUSINESS 2021 Siren 494798333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles	7742	7352	390	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3478	403	3075	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52185	22404	29781	
Autres immobilisations corporelles	280854	92722	188132	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	345259	122881	222378	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3045266	31181	3014085	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60467		60467	
Autres créances	436545		436545	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56508		56508	
Charges constatées d’avance	52375		52375	
TOTAL (II)	3651161	31181	3619981	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3996420	154062	3842359	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	808000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-318574			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134464			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355762			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272226			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1672810			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1028232			
Dettes fiscales et sociales	385581			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127748			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3486596			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3842359			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3358695			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5478531		5478531	
Production vendue biens				
Production vendue services	368480		368480	
Chiffres d’affaires nets	5847011		5847011	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109131	
Autres produits			1302	
Total des produits d’exploitation (I)			5957444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5743440	
Variation de stock (marchandises)			-1031413	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5373	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460329	
Impôts, taxes et versements assimilés			32046	
Salaires et traitements			572230	
Charges sociales			205930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45657	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31181	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9413	
Total des charges d’exploitation (II) 			6074185	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116741	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4285	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7174	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7174	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2889	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119630	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47838			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62672			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14834			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6009567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6144031			
BENEFICE OU PERTE	-134464			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8742		
Total Immobilisations corporelles		290973		45544
Total Immobilisations financières				
Total Général		299715		45544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				336517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				345259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6433	919		7352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70791	44738		115529
AMORTISSEMENTS Total Général	77224	45657		122881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7500		7500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35159	31181	35159	31181
Sur comptes clients	7640		7640	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42800	31181	42800	31181
TOTAL GENERAL	50300	31181	50300	31181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60467	60467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	254	254		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188187	188187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1400	1400		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246705	246705		
Charges constatées d’avance	52375	52375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	549387	549387		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272226	144325	127901	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1028232	1028232		
Personnel et comptes rattachés	42778	42778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75576	75576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264140	264140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3086	3086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1672810	1672810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127748	127748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3486596	3358695	127901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel