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BILAN AD LOG 2021 Siren 494797418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5397	5397		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10555	3119	7436	9547
Autres immobilisations corporelles	451543	271859	179684	221660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12897		12897	1220
Créances rattachées à des participations	1257507		1257507	1136658
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19060		19060	19060
TOTAL (I)	1766960	280376	1486584	1398144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52966		52966	116980
Autres créances	90511		90511	44685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	981191		981191	304404
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1124669		1124669	466069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2891628	280376	2611252	1864213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3024		3024	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	779738		492366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	791562		504190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			125635	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			125635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614425		634709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	404038		237462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459353		196774	
Dettes fiscales et sociales	341116		164754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	757		688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1819690		1234388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2611252		1864213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1266535		1120354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1915166		1915166	1289996
Chiffres d’affaires nets	1915166		1915166	1289996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125635	30000
Autres produits			115	
Total des produits d’exploitation (I)			2040916	1319996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			665607	455011
Impôts, taxes et versements assimilés			16664	13304
Salaires et traitements			86492	52862
Charges sociales			33397	18906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60575	56283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	67
Total des charges d’exploitation (II) 			862846	596433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1178070	723562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7368	2989
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19752	2989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12256	40184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12256	40184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7497	-37195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1185566	686367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1876			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1876			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110178		1942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1876			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112054		1942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110178		-1942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	295650		192059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2062544		1322985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1282805		830619	
BENEFICE OU PERTE	779738		492366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95882		38395	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			30000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15397		
Total Immobilisations corporelles		445610		16488
Total Immobilisations financières		1156938		134403
Total Général		1617945		150891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				462098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1876	1289464
Total Général			1876	1766960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5397			5397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214404	60575		274979
AMORTISSEMENTS Total Général	219801	60575		280376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125635		125635	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	125635		125635	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			125635	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1257507	1257507		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19060	19060		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52966	52966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45	45		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74543	74543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15924	15924		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1420045	1420045		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	614425	61270	553155	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	459353	459353		
Personnel et comptes rattachés	3437	3437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117421	117421		
Impôts sur les bénéfices	112470	112470		
T.V.A.	105355	105355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2433	2433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	404038	404038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	757	757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1819690	1266535	553155	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	492366			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	131889		52080	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78975		106216	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	235000		120855	
Autres comptes	219743		175860	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	665607		455011	
Taxe professionnelle	3468		1663	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13196		11641	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16664		13304	
Montant de la TVA. collectée	343033		217999	
Total TVA. déductible sur biens et services	120009		55831	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3