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BILAN AD LOG 2019 Siren 494797418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5397	5373	25	1824
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	399986	162815	237172	207078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1220		1220	290
Créances rattachées à des participations	435500		435500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	855503	168187	687316	222591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20356		20356	279914
Autres créances	58315		58315	32013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	879410		879410	328446
Charges constatées d’avance				86
TOTAL (II)	958081		958081	640459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1813585	168187	1645397	863050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3024		113268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	863318		179756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	875142		301824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125635		125635	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125635		125635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157372		115998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131172		5141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55597		129550	
Dettes fiscales et sociales	295340		171022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5138		13880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644620		435591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1645397		863050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	510289		336501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2028818		2028818	961370
Chiffres d’affaires nets	2028818		2028818	961370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378	
Autres produits			2	27
Total des produits d’exploitation (I)			2029199	961397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			605063	285722
Impôts, taxes et versements assimilés			23666	16832
Salaires et traitements			106658	186479
Charges sociales			44362	64502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57177	26875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				125635
Autres charges			109	9
Total des charges d’exploitation (II) 			837035	706054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1192164	255343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9957	3302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9957	3302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9957	-3302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1182207	252041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111434			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1987		212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103101			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105088		212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6347		-212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	325235		72074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2140633		961397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1277314		781641	
BENEFICE OU PERTE	863318		179756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	960		1304	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	378			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15397		
Total Immobilisations corporelles		326109		188572
Total Immobilisations financières		3690		436430
Total Général		345196		625002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114695	399986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				440120
Total Général			114695	855503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3574	1799		5373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119031	55378	11594	162815
AMORTISSEMENTS Total Général	122605	57177	11594	168187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125635
Total Provisions pour risques et charges	125635			125635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	125635			125635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	435500	435500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400	3400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20356	20356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48798	48798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9517	9517		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	517571	517571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157372	23041	134331	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55597	55597		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7858	7858		
Impôts sur les bénéfices	270299	270299		
T.V.A.	11418	11418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5766	5766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131172	131172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5138	5138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644620	510289	134331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31698			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83247			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	63000			
Autres comptes	107777			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	1665			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9167			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10832			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	24085			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2