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BILAN AD LOG 2017 Siren 494797418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5397	1774	3623	
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	206569	93956	112613	113675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	290		290	290
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1920
TOTAL (I)	222256	95730	126526	125885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203330		203330	199749
Autres créances	45304		45304	20545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15150		15150	41755
Charges constatées d’avance	80		80	289
TOTAL (II)	263865		263865	262339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	486121	95730	390391	388223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99080		50626	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14188		48454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122068		107880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10404		13840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1632		4787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155002		97516	
Dettes fiscales et sociales	93325		136001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7960		28198	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268322		280343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	390391		388223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261632		270024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	691765		691765	792211
Chiffres d’affaires nets	691765		691765	792211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204	1517
Autres produits			25	17
Total des produits d’exploitation (I)			691993	793745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322611	355376
Impôts, taxes et versements assimilés			4771	5572
Salaires et traitements			226285	260466
Charges sociales			86684	94382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21266	19199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	63
Total des charges d’exploitation (II) 			661621	735059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30372	58686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			543	672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			543	672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-543	-672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29830	58014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11904		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1920			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13824		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12124		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3518		9380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693693		793745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	679506		745291	
BENEFICE OU PERTE	14188		48454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3409		254	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	204		1517	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		5397
Total Immobilisations corporelles		188139		18430
Total Immobilisations financières		2210		
Total Général		200349		23827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206569
Prêts et immobilisations financières			1920	
Total Immobilisations financières			1920	290
Total Général			1920	222256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1774		1774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74464	19492		93956
AMORTISSEMENTS Total Général	74464	21266		95730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1579			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10274			
T. V. A.	26061			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7390			
Charges constatées d’avance	80			
TOTAL ETAT DES CREANCES	248714	248714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10404	3714	6690	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155002	155002		
Personnel et comptes rattachés	7519	7519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38969	38969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46576	46576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1632	1632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7960	7960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268322	261632	6690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22496		26104	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30849		28570	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	123558		161512	
Autres comptes	145709		139191	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322611		355376	
Taxe professionnelle	1620		1463	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3151		4109	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4771		5572	
Montant de la TVA. collectée	113886		134092	
Total TVA. déductible sur biens et services	61937		36380	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7