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BILAN AD LOG 2016 Siren 494797418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188139	74464	113675	120155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	290		290	290
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1920		1920	1920
TOTAL (I)	200349	74464	125885	132364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199749		199749	53800
Autres créances	20545		20545	27055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41755		41755	42974
Charges constatées d’avance	289		289	177
TOTAL (II)	262339		262339	124005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	462687	74464	388223	256370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50626		50554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48454		20372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107880		79726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13840		17211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4787		15651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97516		44008	
Dettes fiscales et sociales	136001		94935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28198		4838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280343		176643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	388223		256370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270024		162830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	792211		792211	462812
Chiffres d’affaires nets	792211		792211	462812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1517	1737
Autres produits			17	189
Total des produits d’exploitation (I)			793745	464738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355376	187331
Impôts, taxes et versements assimilés			5572	10994
Salaires et traitements			260466	162992
Charges sociales			94382	53203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19199	16900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	5
Total des charges d’exploitation (II) 			735059	431425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58686	33313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			672	2381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			672	2381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-672	-2381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58014	30932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		8584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9336	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		17920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		-6420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9380		4140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	793745		476238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745291		455866	
BENEFICE OU PERTE	48454		20372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	254			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1517		1737	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		175605		12719
Total Immobilisations financières		2210		
Total Général		187815		12719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			185	188139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2210
Total Général			185	200349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55450	19199	185	74464
AMORTISSEMENTS Total Général	55450	19199	185	74464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1920	1920		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2634			
T. V. A.	12871			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5040			
Charges constatées d’avance	289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222503	222503		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13840	3521	10319	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97516	97516		
Personnel et comptes rattachés	11044	11044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46113	46113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78583	78583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4787	4787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28198	28198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280343	270024	10319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26104		24257	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28570		11021	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	161512		3936	
Autres comptes	139191		148116	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	355376		187331	
Taxe professionnelle	1463		1603	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4109		9391	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5572		10994	
Montant de la TVA. collectée	134092		92562	
Total TVA. déductible sur biens et services	36380		33576	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6