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BILAN 72 M 2018 Siren 494767122
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16553 16553
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2740 2072 668 1216
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 61685 53783 7902 13278
Autres immobilisations corporelles 345431 250671 94761 125490
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 426410 323079 103330 139984
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5008 5008 3525
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1061 1061 889
Avances et acomptes versés sur commandes 911 911 7609
Clients et comptes rattachés 8976 8976 20966
Autres créances 6330 6330 59762
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 91287 91287 22248
Charges constatées d’avance 1142 1142 1104
TOTAL (II) 114714 114714 116104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 541124 323079 218044 256088
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 54229 53730
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 88842 21499
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 144171 76329
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 184 13682
Emprunts et dettes financières divers (4) 6102
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25419 131957
Dettes fiscales et sociales 46419 27068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 1851 948
TOTAL (IV) 73874 179758
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 218044 256088
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 73874 179758
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 576662 576662 967329
Chiffres d’affaires nets 576662 576662 967329
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15666 6733
Autres produits 3 12
Total des produits d’exploitation (I) 592332 974073
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 567 473
Variation de stock (marchandises) -172 1263
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6456 2336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1483 5303
Autres achats et charges externes 322816 609015
Impôts, taxes et versements assimilés 13474 17461
Salaires et traitements 75083 179389
Charges sociales 21722 52969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 39408 62496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7021 13176
Total des charges d’exploitation (II) 484892 943882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 107439 30192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 82 948
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 82 948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -82 -948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 107358 29243
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9586 242
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5300 12000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14886 12242
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 61 669
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 12535
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 61 13205
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 14825 -962
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 33341 6782
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 607218 986316
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 518376 964817
BENEFICE OU PERTE 88842 21499
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 54207 78365
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15666 6733
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 7019 13171
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16553
Total Immobilisations corporelles 416910 2755
Total Immobilisations financières
Total Général 433463 2755
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16553
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9808 409856
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 9808 426410
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16553 16553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 276926 39408 9808 306526
AMORTISSEMENTS Total Général 293479 39408 9808 323079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8976 8976
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2705 2705
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2545 2545
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1080 1080
Charges constatées d’avance 1142 1142
TOTAL ETAT DES CREANCES 16448 16448
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 184 184
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 25419 25419
Personnel et comptes rattachés 9202 9202
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6176 6176
Impôts sur les bénéfices 23962 23962
T.V.A. 4834 4834
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2245 2245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1851 1851
TOTAL – ETAT DES DETTES 73874 73874
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 12887
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel